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DOF: 10/05/2019
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Sexta Sección).

(Viene de la Cuarta Sección)
07D086000
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LAS QUE SE ASIENTEN EL
MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL
IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ).
(SI, NO, N/A)
07D087000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON
TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII
DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
07D088000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE
NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O
ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL
SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA
LEY).
(SI, NO, N/A)
07D089000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES
PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU
MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS
DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO
ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
07D090000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS,
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O
AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18,
FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018).
(SI, NO, N/A)
07D091000
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA
AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES.
(SI O NO)
07D092000
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES
PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.
(SI O NO)
07D093000
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA
FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
(SI O NO)
 
07D094000
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA
FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
(SI O NO)
07D095000
DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS
DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES
DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE
INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL
APLICABLE.
(SI O NO)
07D096000
CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y
FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL
ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89
DE ESA MISMA NORMATIVA.
(SI O NO)
 
 
 
 
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
 
 
 
 
07D097000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS
DEDUCCIONES:
 
 
 
 
07D098000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A
ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES
GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO
27 FRACCION IX DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
 
07D099000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN
PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS
TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA
Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27
FRACCION X DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
07D100000
EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE
SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
07D101000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE
ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS
FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES
ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO
PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018).
(SI, NO, N/A)
07D102000
PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR
INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERA COMO
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO
AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 36 FRACCIONES II Y III
RESPECTIVAMENTE DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
07D103000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE
AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION
XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY )
(SI, NO, N/A)
 
07D104000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE
CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO
NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
07D105000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
07D106000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20
LISR)
(SI O NO)
07D107000
SE REALIZARON CON FINES DE:
(DATO)
07D108000
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI O NO)
07D109000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
07D110000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
(SI O NO)
07D111000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
07D112000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XIX DE LA LEY
(SI O NO)
07D113000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
07D114000
CUANDO SE ADQUIERAN BIENES O DERECHOS POR DACION EN
PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN
PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO SE DEDUCEN
CONFORME AL ARTICULO 25 DE ESTA LEY (ARTICULO 53 DE LA LEY)
.
(SI, NO, N/A)
07D115000
LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE
REQUISITOS DE DEDUCCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE
LA LISR.
(SI O NO)
07D116000
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE
ANTIGÜEDAD.
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
07D117000
INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE
PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA
INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29,
FRACCIÓN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO.
(IMPORTE)
07D118000
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE
LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL
OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL.
(SI, NO, N/A)
07D119000
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL
AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS
(SI, NO, N/A)
07D120000
EN EL EJERCICIO DEDUJO CRÉDITOS INCOBRABLES A QUE SE
REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
07D121000
EN EL CASO DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIÓN XV,
ARTÍCULO 27 DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
 
07D122000
POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON
INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
HASTA EL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN
QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN
XV, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
07D123000
INDIQUE SI DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES
(SI, NO, N/A)
07D124000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES.
(SI, NO, N/A)
07D125000
INDIQUE SI REDUJO SU CAPITAL SOCIAL.
(SI, NO, N/A)
07D126000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE ESTA
DETERMINADA CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
07D127000
LA CUCA Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CONTRA
EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA
CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA.
(SI, NO, N/A)
07D128000
INDIQUE SI EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA,
COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE
ASAMBLEA.
(SI, NO, N/A)
07D129000
PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, LOS
CRÉDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A
LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DÍA DEL MES, COMO LO SEÑALA
EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
07D130000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:
(DATO)
 
 
 
07D131000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:
 
07D132000
FUSIONANTE: RFC
(RFC)
07D133000
FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
 
EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:
 
07D134000
FUSIONADA 1: RFC
(RFC)
07D135000
FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D136000
FUSIONADA 2: RFC
(RFC)
07D137000
FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D138000
FUSIONADA 3: RFC
(RFC)
07D139000
FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D140000
FUSIONADA 4: RFC
(RFC)
07D141000
FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D142000
FUSIONADA 5: RFC
(RFC)
07D143000
FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D144000
FUSIONADA 6: RFC
(RFC)
07D145000
FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D146000
FUSIONADA 7: RFC
(RFC)
 
07D147000
FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D148000
FUSIONADA 8: RFC
(RFC)
07D149000
FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D150000
FUSIONADA 9: RFC
(RFC)
07D151000
FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
07D152000
FUSIONADA 10: RFC
(RFC)
07D153000
FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO
ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA
ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA
FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
 
 
 
 
 
 
 
07D154000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:
(DATO)
 
 
 
07D155000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL
CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO
POR:
 
 
 
 
07D156000
ESCINDIDA 1: RFC
(RFC)
07D157000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D158000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D159000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D160000
ESCINDIDA 2: RFC
(RFC)
07D161000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D162000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D163000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D164000
ESCINDIDA 3: RFC
(RFC)
07D165000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D166000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D167000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D168000
ESCINDIDA 4: RFC
(RFC)
07D169000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D170000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D171000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D172000
ESCINDIDA 5: RFC
(RFC)
07D173000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D174000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D175000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D176000
ESCINDIDA 6: RFC
(RFC)
07D177000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D178000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D179000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D180000
ESCINDIDA 7: RFC
(RFC)
07D181000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D182000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D183000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D184000
ESCINDIDA 8: RFC
(RFC)
07D185000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D186000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D187000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
07D188000
ESCINDIDA 9: RFC
(RFC)
07D189000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D190000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D191000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D192000
ESCINDIDA 10: RFC
(RFC)
07D193000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D194000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D195000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
07D196000
ESCINDENTE: RFC
(RFC)
07D197000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
07D198000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
07D199000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
 
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
 
07D200000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
DEL LIQUIDADOR:
 
 
 
 
07D201000
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
(RFC)
 
07D202000
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
(RFC)
07D203000
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
(RFC)
 
 
 
 
 
 
07D204000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
(SI O NO)
07D205000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
07D206000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
(SI O NO)
07D207000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS
 
 
 
 
07D208000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
(SI, NO, N/A)
07D209000
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
(SI O NO)
 
07D210000
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
07D211000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
07D212000
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
(SI O NO)
07D213000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
(DATO)
07D214000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
(DATO)
07D215000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
(DATO)
07D216000
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
07D217000
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
(SI O NO)
 
 
 
 
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
 
 
07D218000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
07D219000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
07D220000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
07D221000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
07D222000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
(SI, NO, N/A)
07D223000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
(SI, NO, N/A)
07D224000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
CUMPLIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:
 
 
 
 
07D225000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO
QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA
LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS
Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
(SI O NO)
 
 
 
 
APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES
 
 
 
 
07D226000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS INFORMATIVOS
 
 
 
 
 
1.- BALANCE GENERAL
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07010000000000
CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS
 
 
07010001000000
BANCOS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07010002000000
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
 
 
07010003000000
REMESAS EN CAMINO
 
 
07010004000000
METALES FINOS AMONEDADOS
 
 
 
 
 
 
07010005000000
TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
07010006000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
 
 
 
 
 
 
07010007000000
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07010008000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07010009000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07010010000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07010011000000
OTRAS INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07010012000000
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07010013000000
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
07010014000000
CUENTAS POR COBRAR (NETO)
 
 
 
 
 
 
07010015000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
07010016000000
BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
07010017000000
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
 
07010018000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
07010019000000
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
07010020000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
07010021000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
07010022000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
07010023000000
CARGOS DIFERIDOS
 
 
07010024000000
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
07010025000000
INTANGIBLES
 
 
07010026000000
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
07010027000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
07010028000000
TOTAL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO Y CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
07010029000000
DE CORTO PLAZO
 
 
07010030000000
DE LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
07010031000000
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
07010032000000
DE CORTO PLAZO
 
 
07010033000000
DE LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
07010034000000
TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
 
COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
07010035000000
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
 
 
07010036000000
OTROS COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
07010037000000
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010038000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
07010039000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
07010040000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
07010041000000
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
 
 
07010042000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
07010043000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
07010044000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
07010045000000
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
 
 
07010046000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
07010047000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
07010048000000
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
07010049000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
07010050000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
07010051000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
 
 
07010052000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
07010053000000
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
 
 
07010054000000
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
 
 
07010055000000
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010056000000
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
07010057000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
07010058000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
07010059000000
P.T.U. DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
07010060000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
07010061000000
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
07010062000000
TOTAL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
07010063000000
CAPITAL SOCIAL
 
 
07010064000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
 
07010065000000
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
 
 
07010066000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
07010067000000
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07010068000000
RESERVAS DE CAPITAL
 
 
07010069000000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07010070000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07010071000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
07010072000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07010073000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
 
07010074000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07010075000000
TOTAL CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
07010076000000
TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
07010077000000
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
07010078000000
CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
 
 
07010079000000
GIROS EN TRANSITO
 
 
07010080000000
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 
 
07010081000000
DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS
 
 
07010082000000
DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
 
 
07010083000000
POSICION DE DIVISAS
 
 
07010084000000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
07010085000000
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
 
 
07010086000000
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
 
 
07010087000000
DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
 
 
07010088000000
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
 
 
 
 
 
 
07010089000000
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
TOTAL
2018
PARTES
RELACIONADAS
2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.
 
 
 
 
07020000000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07020001000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07020002000000
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020003000000
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07020005000000
MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
07020006000000
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020007000000
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020008000000
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
07020009000000
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020010000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
07020011000000
UTILIDAD DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
07020012000000
PERDIDA DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020013000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
07020014000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
07020015000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020016000000
I.S.R. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
07020017000000
I.S.R. DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
07020018000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07020019000000
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
07020020000000
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS: MENOS:
 
 
 
 
 
 
07020021000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
07020022000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07020023000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PARTES NO
RELACIONADAS
2018
TOTAL 2017
PARTES
RELACIONADAS
2017
PARTES NO
RELACIONADAS
2017
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
EN ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07030000000000
(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
07030001000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
07030002000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
07030003000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
07030004000000
TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07030005000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
07030006000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
 
07030008000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07030009000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07030010000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
07030011000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
 
 
 
 
07030012000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030013000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
07030014000000
(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
07030015000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
07030016000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
07030017000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
07030018000000
TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
07030019000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
07030020000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030021000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
07030022000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
07030023000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
07030024000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
07030025000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 
 
 
 
 
 
07030026000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07030027000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
07030028000000
(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL
CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACIÓN DE
TÍTULOS
DISPONIBLES PARA
LA VENTA
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
ACTIVO FIJO)
CAPITAL GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO
CAPITAL GANADO:
UTILIDAD NETA
CAPITAL GANADO:
PERDIDA NETA
TOTAL CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
07040000000000
UTILIDAD NETA
 
 
07040001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO:
 
 
 
 
 
 
07040002000000
PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
 
 
07040003000000
DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
07040004000000
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
07040005000000
PROVISIONES
 
 
07040006000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
 
 
07040007000000
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
07040008000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
07040009000000
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07040010000000
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
07040011000000
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
 
 
07040012000000
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
 
 
07040013000000
CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)
 
 
07040014000000
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
 
 
07040015000000
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
 
 
07040016000000
CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
 
07040017000000
CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
07040018000000
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
 
 
07040019000000
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
 
 
07040020000000
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
 
 
07040021000000
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
07040022000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
07040023000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
 
 
 
 
 
 
07040024000000
COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
07040025000000
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
07040026000000
COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 
 
07040027000000
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
 
 
07040028000000
COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
07040029000000
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
07040030000000
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
07040031000000
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
07040032000000
COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07040033000000
COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
 
 
07040034000000
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
 
 
07040035000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
07040036000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
07040037000000
COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
 
 
07040038000000
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
 
 
07040039000000
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
07040040000000
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
 
 
07040041000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
07040042000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
07040043000000
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07040044000000
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
 
07040045000000
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
 
 
07040046000000
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
 
 
07040047000000
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
 
 
07040048000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07040049000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
07040050000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
07040051000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050000000000
POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
07050001000000
POR METALES FINOS AMONEDADOS
 
 
07050002000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
07050003000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050004000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050005000000
POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
07050006000000
POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS
 
 
07050007000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050008000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
07050009000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
07050010000000
BANCOS
 
 
07050011000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA
 
 
07050012000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050013000000
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07050014000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07050015000000
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07050016000000
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07050017000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050018000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
 
 
07050019000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES
DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
07050020000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
07050021000000
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050022000000
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
07050023000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
07050024000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
07050025000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050026000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050027000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07050028000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
07050029000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES
DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
07050030000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
07050031000000
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
07050032000000
INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050033000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
07050034000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
07050035000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
07050036000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
07050037000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
07050038000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
07050039000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES
 
 
 
 
 
 
07050040000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07050041000000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
 
 
07050042000000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
07050043000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
07050044000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
07050045000000
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
 
 
07050046000000
CHEQUES DE VIAJERO
 
 
07050047000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
 
 
07050048000000
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE
SOCIEDADES DE INVERSION
 
 
07050049000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
07050050000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
07050051000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
07050052000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
 
07050053000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
 
07050054000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
07050055000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
07050056000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
07050057000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
07050058000000
COLATERALES VENDIDOS
 
 
07050059000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
07050060000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
 
 
 
 
 
 
07050061000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
07050062000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
07050063000000
OTROS