ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Cuarta Sección) (Viene de la Segunda Sección) | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | | | | | | ACTIVO
| | | | INVERSIONES
| | | 20010000000000 | VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | | | | | | | VALORES
| | | 20010001000000 | GUBERNAMENTALES | | | | | | | | EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 20010002000000 | TASA CONOCIDA | | | 20010003000000 | RENTA VARIABLE | | | | | | | 20010004000000 | TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 20010005000000 | EXTRANJEROS | | | | | | | 20010006000000 | VALUACIN NETA | | | | | | | 20010007000000 | DEUDORES POR INTERESES | | | | | | | 20010008000000 | DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL | | | | | | | 20010009000000 | MENOS: DETERIORO DE VALORES | | | | | | | | VALORES RESTRINGIDOS
| | | | | | | 20010010000000 | INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO | | | 20010011000000 | VALORES RESTRINGIDOS | | | 20010012000000 | TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS | | | 20010013000000 | TOTAL DE VALORES | | | 20010014000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | | 20010015000000 | REPORTO | | | | | | | | PRESTAMOS
| | | | | | | 20010016000000 | SOBRE POLIZAS | | | 20010017000000 | CON GARANTIA | | | 20010018000000 | QUIROGRAFARIOS | | | 20010019000000 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | | 20010020000000 | DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | | 20010021000000 | CARTERA VENCIDA | | | 20010022000000 | DEUDORES POR INTERESES | | | | | | | 20010023000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS | | | | | | | 20010024000000 | TOTAL DE PRESTAMOS | | | | | | | | INMOBILIARIAS
| | | | | | | 20010025000000 | INMUEBLES | | | 20010026000000 | VALUACION NETA | | | | | | | 20010027000000 | MENOS: DEPRECIACION | | | | | | | 20010028000000 | TOTAL DE INMOBILIARIAS | | | | | | | 20010029000000 | TOTAL DE INVERSIONES | | | | | | | 20010030000000 | INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | | DISPONIBILIDAD
| | | | | | | 20010031000000 | CAJA Y BANCOS | | | | | | | | DEUDORES
| | | | | | | 20010032000000 | POR PRIMAS | | | 20010033000000 | AGENTES Y AJUSTADORES | | | 20010034000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 20010035000000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | | | 20010036000000 | OTROS | | | | | | | 20010037000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES | | | | | | | 20010038000000 | TOTAL DE DEUDORES | | | | | | | | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
| | | | | | | 20010039000000 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 20010040000000 | DEPOSITOS RETENIDOS | | | 20010041000000 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES | | | 20010042000000 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGOS EN CURSO | | | 20010043000000 | OTRAS PARTICIPACIONES | | | 20010044000000 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | 20010045000000 | PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | | 20010046000000 | MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | | 20010047000000 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | | | | | | 20010048000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | | | | | | 20010049000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 20010050000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | | 20010051000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | | | | | | INVERSIONES PERMANENTES
| | | 20010052000000 | SUBSIDARIAS | | | 20010053000000 | ASOCIADAS | | | 20010054000000 | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 20010055000000 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | | OTROS ACTIVOS
| | | 20010056000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 20010057000000 | MENOS: DEPRECIACION | | | | | | | 20010058000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20010059000000 | DIVERSOS | | | 20010060000000 | GASTOS AMORTIZABLES | | | | | | | 20010061000000 | MENOS: AMORTIZACION | | | | | | | 20010062000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | 20010063000000 | PRODUCTOS DERIVADOS | | | | | | | 20010064000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 20010065000000 | SUMA DEL ACTIVO | | | | | | | | PASIVO
| | | | RESERVAS TCNICAS
| | | | DE RIESGOS EN CURSO
| | | 20010066000000 | VIDA | | | 20010067000000 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | 20010068000000 | DAÑOS | | | 20010069000000 | FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | 20010070000000 | TOTAL DE RIESGOS EN CURSO | | | | DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| | | | | | | 20010071000000 | POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS | | | 20010072000000 | POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | | 20010073000000 | POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS | | | 20010074000000 | FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION | | | 20010075000000 | POR PRIMAS EN DEPOSITO | | | | | | | 20010076000000 | TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | | | | | DE PREVISION
| | | 20010077000000 | PREVISION | | | 20010078000000 | RIESGOS CATASTROFICOS | | | 20010079000000 | CONTINGENCIA | | | 20010080000000 | ESPECIALES | | | | | | | 20010081000000 | TOTAL DE PREVISION | | | | | | | 20010082000000 | TOTAL DE RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 20010083000000 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | | ACREEDORES | | | 20010084000000 | AGENTES Y AJUSTADORES | | | 20010085000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | 20010086000000 | ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | | 20010087000000 | DIVERSOS | | | | | | | 20010088000000 | TOTAL DE ACREEDORES | | | | | | | | REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
| | | 20010089000000 | INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 20010090000000 | DEPOSITOS RETENIDOS | | | 20010091000000 | OTRAS PARTICIPACIONES | | | 20010092000000 | INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | 20010093000000 | TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | | 20010094000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | | | | | | | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
| | | | | | | | EMISION DE DEUDA
| | | 20010095000000 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | | 20010096000000 | OTROS TITULOS DE CREDITO | | | | | | | 20010097000000 | TOTAL DE EMISION DE DEUDA | | | | | | | 20010098000000 | CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | | | | | | 20010099000000 | TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | | | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR
| | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | 20010100000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | | | 20010101000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010102000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | | | 20010103000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010104000000 | IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010105000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO | | | 20010106000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010107000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | | | 20010108000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010109000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | | | 20010110000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010111000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO | | | 20010112000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010113000000 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO | | | 20010114000000 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010115000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO | | | 20010116000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010117000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO | | | 20010118000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010119000000 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO | | | 20010120000000 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010121000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO | | | 20010122000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010123000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO | | | 20010124000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 20010125000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | | 20010126000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | | | | | | 20010127000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 20010128000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | | 20010129000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | | | | | | OTROS PASIVOS
| | | | | | | 20010130000000 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD | | | 20010131000000 | PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | | | 20010132000000 | OTRAS OBLIGACIONES | | | 20010133000000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | | | | | 20010134000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | | 20010135000000 | SUMA DEL PASIVO | | | | | | | | CAPITAL CONTABLE
| | | | CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
| | | 20010136000000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20010137000000 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | | | 20010138000000 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | | | 20010139000000 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | | | | | | | 20010140000000 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | | | | | | 20010141000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | | | | RESERVAS
| | | 20010142000000 | LEGAL | | | 20010143000000 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | | 20010144000000 | OTRAS | | | | | | | 20010145000000 | TOTAL DE RESERVAS | | | | | | | 20010146000000 | SUPERAVIT POR VALUACION | | | | | | | 20010147000000 | INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010148000000 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010149000000 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010150000000 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20010151000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 20010152000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | | 20010153000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | | | | | 20010154000000 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO
| | | 20010155000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | 20010156000000 | REMANENTE DEL EJERCICIO | | | | | | | 20010157000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | 20010158000000 | DEFICIT DEL EJERCICIO | | | | | | | 20010159000000 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | | 20010160000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | | | | | 20010161000000 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 20010162000000 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | | | | CUENTAS DE ORDEN
| | | 20010163000000 | VALORES EN DEPOSITO | | | 20010164000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 20010165000000 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | 20010166000000 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS | | | 20010167000000 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION | | | 20010168000000 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | | | 20010169000000 | RECLAMACIONES PAGADAS | | | 20010170000000 | RECLAMACIONES CANCELADAS | | | 20010171000000 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | | 20010172000000 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | | | 20010173000000 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | 20010174000000 | CUENTAS DE REGISTRO | | | 20010175000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | | 20010176000000 | OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO | | | 20010177000000 | GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS | | | 20010178000000 | GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO | | | 20010179000000 | OTRAS | | | | | | | 20010180000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5. | | 20020000000000 | PRIMAS EMITIDAS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20020001000000 | PRIMAS CEDIDAS | | | | | | | | IGUAL: | | | | | | | 20020002000000 | PRIMAS DE RETENCION | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20020003000000 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | | IGUAL: | | | | | | | 20020004000000 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | | | | | | | | MENOS: | | | | COSTO NETO DE ADQUISICION | | | 20020005000000 | COMISIONES A AGENTES | | | 20020006000000 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | | 20020007000000 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20020008000000 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | | 20020009000000 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | | 20020010000000 | OTROS | | | | | | | 20020011000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| | | 20020012000000 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | 20020013000000 | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | 20020014000000 | RECLAMACIONES | | | 20020015000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | | | | 20020016000000 | UTILIDAD TCNICA | | | | | | | 20020017000000 | PERDIDA TCNICA | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TCNICAS
| | | 20020018000000 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | | 20020019000000 | RESERVA DE PREVISION | | | 20020020000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 20020021000000 | OTRAS RESERVAS | | | 20020022000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | | 20020023000000 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | | 20020024000000 | UTILIDAD BRUTA | | | | | | | 20020025000000 | PERDIDA BRUTA | | | | | | | | MENOS: | | | | GASTOS DE OPERACION NETOS
| | | 20020026000000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | | 20020027000000 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | | 20020028000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | | | | 20020029000000 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | | | | | | 20020030000000 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | | | | | | 20020031000000 | PERDIDA DE LA OPERACION | | | | | | | | MAS: | | | | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | 20020032000000 | DE INVERSIONES | | | 20020033000000 | POR VENTA DE INVERSIONES | | | 20020034000000 | POR VALUACION DE INVERSIONES | | | 20020035000000 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | | 20020036000000 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | 20020037000000 | POR REASEGURO FINANCIERO | | | 20020038000000 | OTROS | | | 20020039000000 | RESULTADO CAMBIARIO | | | 20020040000000 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | | | | 20020041000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 20020042000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | 20020043000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | 20020044000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20020045000000 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 20020046000000 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | | | 20020047000000 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 20020048000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | | 20020049000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | | | 20020050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO | | | 20020051000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 20020052000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | | 20020053000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | | | | | 20020054000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 20020055000000 | PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 20020056000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 20020057000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | 20020058000000 | PERDIDA NETA | | EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL O
FONDO SOCIAL
PAGADO
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
DE CONVERSION
OBLIGATORIA A
CAPITAL
| | | | | | | 20030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | | | | | | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
| | | | 20030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | | 20030002000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | | 20030003000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | | 20030004000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | | 20030005000000 | TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 20030006000000 | OTROS | | | | | | | | | 20030007000000 | TOTAL | | | | | | | | | | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | 20030008000000 | UTILIDAD NETA | | | | 20030009000000 | PERDIDA NETA | | | | 20030010000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | 20030011000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | 20030012000000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | | 20030013000000 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | 20030014000000 | OTROS | | | | | | | | | 20030015000000 | TOTAL | | | | | | | | | 20030016000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE CAPITAL
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO DEL
EJERCICIO
| CAPITAL GANADO:
INVERSIONES
PERMANENTES.-
PARTICIPACION EN
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL CONTABLE
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
| CAPITAL GANADO:
SUPERAVIT O DEFICIT
POR VALUACION.- DE
INVERSIONES
| TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
| | | | | | | INDICE
| CONCEPTO
| | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2013
| | | | | | 20040000000000 | UTILIDAD NETA | | | 20040001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE
EFECTIVO:
| | | | | | | 20040002000000 | UTILIDAD O PRDIDA POR VALORIZACIN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO | | | 20040003000000 | ESTIMACIN PARA CASTIGO O DIFCIL COBRO | | | 20040004000000 | PRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO | | | 20040005000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | 20040006000000 | AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TCNICAS | | | 20040007000000 | PROVISIONES | | | 20040008000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | | 20040009000000 | PARTICIPACIN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | 20040010000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 20040011000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | 20040012000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACIN
| | | 20040013000000 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | | 20040014000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | | 20040015000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | | 20040016000000 | CAMBIO EN PRSTAMO DE VALORES (ACTIVO) | | | 20040017000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | | 20040018000000 | CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR | | | 20040019000000 | CAMBIO EN DEUDORES | | | 20040020000000 | CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | | 20040021000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | | | 20040022000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | | | 20040023000000 | CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD | | | 20040024000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) | | | 20040025000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | | 20040026000000 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIN) | | | 20040027000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | 20040028000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSIN
| | | 20040029000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 20040030000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 20040031000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 20040032000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 20040033000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 20040034000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 20040035000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 20040036000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 20040037000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIN DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 20040038000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIN | | | 20040039000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIN | | | 20040040000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 20040041000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | 20040042000000 | COBROS POR EMISIN DE ACCIONES | | | 20040043000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | | 20040044000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 20040045000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | | 20040046000000 | COBROS POR LA EMISIN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERSTICAS DE CAPITAL | | | 20040047000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERSTICAS DE CAPITAL | | | 20040048000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | 20040049000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 20040050000000 | INCREMENTO O DISMINUCIN NETA DE EFECTIVO | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
| | | 20040051000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | | 20040052000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | | 20040053000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | | 20040054000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | | 20040055000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | 20040056000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | | | | | | 20040057000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | | | | | | 20040058000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | | PRIMAS EMITIDAS
| | | | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | 20050000000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | | 20050001000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050002000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050003000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO
| | | | | | | 20050004000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050005000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050006000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | | PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO
| | | 20050007000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | | 20050008000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050009000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050010000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO
| | | 20050011000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050012000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050013000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | | | | PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
| | | | | | | 20050014000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | | 20050015000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | 20050016000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050017000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050018000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
| | | 20050019000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050020000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050021000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | | | | | 20050022000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050023000000 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | | | | PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO
| | | 20050024000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050025000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050026000000 | TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050027000000 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | | | | | | | | PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
| | | 20050028000000 | DE EMISION | | | 20050029000000 | DE PRORROGA | | | 20050030000000 | DE AUMENTO | | | 20050031000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS | | | 20050032000000 | DE PRIMAS DEL DIRECTO | | | | | | | 20050033000000 | TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | | | | | | | | PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | 20050034000000 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050035000000 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050036000000 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050037000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050038000000 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050039000000 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050040000000 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050041000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050042000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050043000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050044000000 | TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 20050045000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES | | | | | | | 20050046000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | | | | | | | MENOS: | | | | PRIMAS DEVUELTAS
| | | 20050047000000 | DIRECTAS | | | 20050048000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | | 20050049000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050050000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS | | | | | | | 20050051000000 | PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | 20050052000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS | | | | | | | 20050053000000 | TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS | | | | PRIMAS CEDIDAS
| | | | PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
| | | 20050054000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050055000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050056000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050057000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS
| | | 20050058000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050059000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050060000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050061000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
| | | 20050062000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050063000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050064000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050065000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS
| | | 20050066000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050067000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050068000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050069000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050070000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050071000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS UNICAS CEDIDAS
| | | 20050072000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050073000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050074000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | 20050075000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050076000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS | | | | PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS
| | | 20050077000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050078000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050079000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | 20050080000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050081000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS CEDIDAS
| | | 20050082000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050083000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050084000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050085000000 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS RETROCEDIDAS
| | | 20050086000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050087000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050088000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050089000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050090000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050091000000 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS | | | | | | | | PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
| | | 20050092000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050093000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050094000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050095000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050096000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050097000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050098000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050099000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050100000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050101000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050102000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050103000000 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | | | | | | | | PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
| | | 20050104000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050105000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050106000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050107000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050108000000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050109000000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050110000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050111000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050112000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050113000000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050114000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050115000000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050116000000 | DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | 20050117000000 | DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | | | | | | 20050118000000 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO | | | | | | | | MENOS: | | | | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | 20050119000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050120000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050121000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | | | | | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
| | | 20050122000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050123000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050124000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | | | | | 20050125000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS | | | | | | | 20050126000000 | TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS | | | | | | | | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
Y DE FIANZAS EN VIGOR
| | | | AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
| | | 20050127000000 | POR SEGURO DIRECTO | | | 20050128000000 | POR REASEGURO TOMADO | | | 20050129000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050130000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | | 20050131000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | | 20050132000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | 20050133000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO | | | 20050134000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE | | | 20050135000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS | | | 20050136000000 | PROVISIN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIN, POR SEGURO DIRECTO | | | 20050137000000 | PROVISIN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIN, POR SEGURO FLEXIBLE | | | 20050138000000 | PROVISIN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIN, POR OTROS SEGUROS | | | 20050139000000 | PROVISIN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIN, POR PENSIONES PRIVADAS | | | 20050140000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO | | | 20050141000000 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050142000000 | TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO | | | | | | | | INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
| | | 20050143000000 | SOBRE FIANZAS DIRECTAS | | | 20050144000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050145000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050146000000 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS | | | 20050147000000 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050148000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | | | 20050149000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO | | | 20050150000000 | OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS | | | 20050151000000 | OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050152000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS | | | 20050153000000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | | | 20050154000000 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | | | 20050155000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 20050156000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | | APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES
| | | 20050157000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 20050158000000 | RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | | | | | | 20050159000000 | TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES | | | | | | | | MENOS: | | | | DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
| | | | | | | 20050160000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS | | | 20050161000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO | | | 20050162000000 | LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS | | | 20050163000000 | LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050164000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS | | | 20050165000000 | DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO | | | | | | | 20050166000000 | TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | 20050167000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | 20050168000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | | COSTO NETO DE ADQUISICION
| | | | COMISIONES A AGENTES
| | | 20050169000000 | APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS,
PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
| | | 20050170000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | | 20050171000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | | 20050172000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | | 20050173000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050174000000 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | | | 20050175000000 | SOBRE PRIMAS | | | 20050176000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050177000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | | | COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS,
PERSONAS MORALES
| | | | | | | 20050178000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | | 20050179000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | | 20050180000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | | 20050181000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050182000000 | POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION | | | 20050183000000 | SOBRE PRIMAS | | | 20050184000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050185000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES | | | | | | | | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES
EMPLEADOS
| | | 20050186000000 | COMISIONES DIRECTAS | | | | | | | 20050187000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES | | | | | | | 20050188000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES | | | | | | | | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
| | | | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS,
PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
| | | 20050189000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | | 20050190000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | | 20050191000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050192000000 | SOBRE PRIMAS | | | 20050193000000 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | | 20050194000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | | 20050195000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050196000000 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | | | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS,
PERSONAS MORALES
| | | | | | | 20050197000000 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | | 20050198000000 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | | 20050199000000 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050200000000 | SOBRE PRIMAS | | | 20050201000000 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | | 20050202000000 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | | 20050203000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050204000000 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | | | | | | 20050205000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | | | | | | 20050206000000 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | | | | | | | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
TOMADO
| | | 20050207000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050208000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050209000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 20050210000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 20050211000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | | MENOS: | | | | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
Y RETROCEDIDO
| | | | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | 20050212000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050213000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050214000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | | | | | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
| | | 20050215000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050216000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050217000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | | | | | 20050218000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | | | | 20050219000000 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | | | | | | | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
| | | | COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
| | | | | | | 20050220000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | | | 20050221000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | | | 20050222000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | | | 20050223000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | | | 20050224000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO | | | 20050225000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO | | | | | | | 20050226000000 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | 20050227000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | | 20050228000000 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | | | | | | | OTROS
| | | | | | | | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES
EMPLEADOS
| | | 20050229000000 | SUELDOS | | | 20050230000000 | GRATIFICACIONES | | | 20050231000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 20050232000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 20050233000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | | 20050234000000 | PREMIOS | | | 20050235000000 | COMPENSACION POR ANTIGEDAD | | | 20050236000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | | 20050237000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | | 20050238000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 20050239000000 | POR PRIMAS DE ANTIGEDAD | | | 20050240000000 | PRESENTES POR ANTIGEDAD | | | 20050241000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | | 20050242000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | | 20050243000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | | 20050244000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | | 20050245000000 | MEDICINAS | | | 20050246000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | | 20050247000000 | PAGOS POR DEFUNCION | | | 20050248000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | | 20050249000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | | 20050250000000 | FONDO DE AHORRO | | | 20050251000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | | 20050252000000 | OTROS | | | | | | | 20050253000000 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | | | | | | | REMUNERACIONES A SUPERVISORES
| | | 20050254000000 | POR COBRANZA | | | 20050255000000 | POR CONSERVACION | | | 20050256000000 | POR RECLUTAMIENTO | | | 20050257000000 | OTROS | | | | | | | 20050258000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | | | | | | | OTROS GASTOS DE ADQUISICION
| | | 20050259000000 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | | 20050260000000 | SUELDOS A EMPLEADOS | | | 20050261000000 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | | 20050262000000 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | | 20050263000000 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | | 20050264000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | | 20050265000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 20050266000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 20050267000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | | 20050268000000 | PREMIOS | | | 20050269000000 | COMPENSACION POR ANTIGEDAD | | | 20050270000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | | 20050271000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 20050272000000 | POR PRIMAS DE ANTIGEDAD | | | 20050273000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | | 20050274000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | | 20050275000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | | 20050276000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | | 20050277000000 | MEDICINAS | | | 20050278000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | | 20050279000000 | DESPENSA | | | 20050280000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | | 20050281000000 | UNIFORMES | | | 20050282000000 | COMEDOR | | | 20050283000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | | 20050284000000 | FONDO DE AHORRO | | | 20050285000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | | 20050286000000 | PRESENTES POR ANTIGEDAD | | | 20050287000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | | 20050288000000 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | | | 20050289000000 | POR INSPECCION DE RIESGOS | | | 20050290000000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 20050291000000 | CAPACITACION A AGENTES | | | 20050292000000 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | | | 20050293000000 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | | | 20050294000000 | ARTICULOS PROMOCIONALES | | | 20050295000000 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 20050296000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 20050297000000 | HONORARIOS | | | 20050298000000 | VIAJES Y VIATICOS | | | 20050299000000 | LEGALES | | | 20050300000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050301000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050302000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050303000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | 20050304000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 20050305000000 | SUSCRIPCIONES | | | 20050306000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | 20050307000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES | | | 20050308000000 | PAPELERIA | | | 20050309000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | | 20050310000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | | 20050311000000 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | | 20050312000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | | 20050313000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | | 20050314000000 | IMPUESTOS PREDIALES | | | 20050315000000 | PUBLICACIONES | | | 20050316000000 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES | | | 20050317000000 | MUSICA AMBIENTAL | | | 20050318000000 | PERIODICOS Y REVISTAS | | | 20050319000000 | SESIONES DE TRABAJO | | | 20050320000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 20050321000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | | 20050322000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | | 20050323000000 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | | | 20050324000000 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | 20050325000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050326000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | | 20050327000000 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | | | 20050328000000 | MERCADOTECNIA | | | 20050329000000 | OTROS | | | 20050330000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050331000000 | AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO | | | 20050332000000 | CREDITO AL SALARIO | | | 20050333000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | | | | | | 20050334000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | | | | | | | PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | 20050335000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050336000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050337000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | | CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
| | | 20050338000000 | DEL PAIS | | | 20050339000000 | DEL EXTRANJERO | | | 20050340000000 | TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | | COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
| | | 20050341000000 | PRIMAS UNICAS | | | 20050342000000 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | | | | | | 20050343000000 | TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | 20050344000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050345000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050346000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | | | | | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
| | | 20050347000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050348000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050349000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | | | | | 20050350000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | | | | | | 20050351000000 | TOTAL DE OTROS | | | | | | | 20050352000000 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | | | | | | | | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| | | | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
| | | | INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y
BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
| | | | | | | 20050353000000 | POR SEGURO DIRECTO | | | 20050354000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | | | | | 20050355000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | | | | | | | AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE
CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
| | | 20050356000000 | DEL SEGURO DIRECTO | | | 20050357000000 | DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050358000000 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | | | | | | | AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A
LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
| | | 20050359000000 | DEL SEGURO DIRECTO | | | 20050360000000 | DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050361000000 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | | | | | | | AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE
VALUACIN
| | | 20050362000000 | DEL SEGURO DIRECTO | | | 20050363000000 | DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050364000000 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACIN | | | | | | | | SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
| | | 20050365000000 | OCURRIDOS | | | 20050366000000 | PAGOS POR HONORARIOS | | | 20050367000000 | PAGOS POR SERVICIOS | | | 20050368000000 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | | | 20050369000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 20050370000000 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | | | 20050371000000 | POR PAGOS VENCIDOS | | | 20050372000000 | CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | 20050373000000 | TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE
REAFIANZAMIENTO
| | | 20050374000000 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050375000000 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050376000000 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | | | | | | | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO
DIRECTO
| | | 20050377000000 | POR MUERTE ACCIDENTAL | | | 20050378000000 | POR INVALIDEZ | | | 20050379000000 | RENTA POR INVALIDEZ | | | 20050380000000 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | | | 20050381000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050382000000 | POR PENSIONES | | | 20050383000000 | OTROS | | | | | | | 20050384000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL
REASEGURO TOMADO
| | | 20050385000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | | 20050386000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | | 20050387000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | | 20050388000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | | 20050389000000 | POR PENSIONES | | | | | | | 20050390000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | | RENTAS DEL SEGURO DIRECTO
| | | 20050391000000 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | | 20050392000000 | VITALICIAS | | | | | | | 20050393000000 | TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | RENTAS DEL REASEGURO TOMADO
| | | 20050394000000 | DEL PAIS | | | 20050395000000 | DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050396000000 | TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | | VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO
| | | 20050397000000 | DOTALES | | | 20050398000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | | | | | 20050399000000 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO
| | | 20050400000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050401000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050402000000 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | | RESCATES DEL SEGURO DIRECTO
| | | 20050403000000 | EN EFECTIVO | | | 20050404000000 | POR CADUCIDAD | | | 20050405000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050406000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | | | | | | 20050407000000 | TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | RESCATES DEL REASEGURO TOMADO
| | | 20050408000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050409000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050410000000 | TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO
DIRECTO
| | | 20050411000000 | SUELDOS | | | 20050412000000 | GRATIFICACIONES | | | 20050413000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 20050414000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 20050415000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | | 20050416000000 | PREMIOS | | | 20050417000000 | COMPENSACION POR ANTIGEDAD | | | 20050418000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | | 20050419000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | | 20050420000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 20050421000000 | POR PRIMAS DE ANTIGEDAD | | | 20050422000000 | PRESENTES POR ANTIGEDAD | | | 20050423000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | | 20050424000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | | 20050425000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | | 20050426000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | | 20050427000000 | MEDICINAS | | | 20050428000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | | 20050429000000 | DESPENSA | | | 20050430000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | | 20050431000000 | UNIFORMES | | | 20050432000000 | COMEDOR | | | 20050433000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | | 20050434000000 | FONDO DE AHORRO | | | 20050435000000 | HONORARIOS | | | 20050436000000 | VIAJES Y VIATICOS | | | 20050437000000 | LEGALES | | | 20050438000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050439000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050440000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050441000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | 20050442000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 20050443000000 | PRIMAS DE FIANZAS | | | 20050444000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | 20050445000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | | 20050446000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | | 20050447000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | | 20050448000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | | 20050449000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | | 20050450000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | | 20050451000000 | OTRAS PUBLICACIONES | | | 20050452000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | | 20050453000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 20050454000000 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | | 20050455000000 | GRUAS | | | 20050456000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | | 20050457000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | | 20050458000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050459000000 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050460000000 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050461000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | | 20050462000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 20050463000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | | 20050464000000 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | | | 20050465000000 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA) | | | 20050466000000 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | | 20050467000000 | OTROS | | | 20050468000000 | COSTOS OCRA | | | 20050469000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050470000000 | INSUMOS MEDICOS | | | 20050471000000 | INSTRUMENTAL MEDICO | | | 20050472000000 | DESECHOS | | | 20050473000000 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | | 20050474000000 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | | 20050475000000 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | | 20050476000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO | | | 20050477000000 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | | | 20050478000000 | CREDITO AL SALARIO | | | 20050479000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | | | | | | 20050480000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO
TOMADO
| | | 20050481000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050482000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050483000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO
| | | 20050484000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050485000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050486000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | | | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
| | | 20050487000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050488000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050489000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | | | | | | DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE
| | | 20050490000000 | MATEMATICA | | | 20050491000000 | CONTINGENCIA | | | | | | | 20050492000000 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
| | | 20050493000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050494000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050495000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | | | | | | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
| | | 20050496000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050497000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050498000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | | | | | | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS
POR REASEGURO CEDIDO
| | | 20050499000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | | 20050500000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | | 20050501000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | | 20050502000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | | 20050503000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | | | 20050504000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | | | | | | | 20050505000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | | | | | | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS
POR REASEGURO RETROCEDIDO
| | | 20050506000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050507000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050508000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | | | | | | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO
CEDIDO
| | | 20050509000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050510000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050511000000 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | | | | | | | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
| | | 20050512000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050513000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050514000000 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | | | | | | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
| | | | | | | 20050515000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050516000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050517000000 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
| | | 20050518000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050519000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050520000000 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | | | | | | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
| | | 20050521000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050522000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050523000000 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | | | | | | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
| | | 20050524000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050525000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050526000000 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | | | | | | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO
| | | 20050527000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050528000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050529000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | | | | | | | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
| | | | | | | 20050530000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050531000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | 20050532000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | | 20050533000000 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | | | | | | | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
| | | | | | | 20050534000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050535000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050536000000 | TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050537000000 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | | | | | | | 20050538000000 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | | | | | | | 20050539000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | | | | 20050540000000 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
| | | | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE
REASEGURO NO PROPORCIONAL
| | | 20050541000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | | | 20050542000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO | | | 20050543000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO | | | 20050544000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO | | | 20050545000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | | 20050546000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | | 20050547000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | | 20050548000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | | 20050549000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | | | RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
| | | | | | | 20050550000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | | | 20050551000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | | | 20050552000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | | | 20050553000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO | | | | | | | 20050554000000 | TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | | | | | 20050555000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL | | | | | | | 20050556000000 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | | | | | | RECLAMACIONES
| | | | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE
REAFIANZAMIENTO
| | | 20050557000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050558000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050559000000 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | | | | | | 20050560000000 | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | | | | | | | PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
| | | 20050561000000 | DEL PAIS. DEL DIRECTO | | | 20050562000000 | DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | | 20050563000000 | DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050564000000 | DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050565000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | | | | | | | EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES
| | | 20050567000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | | 20050568000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050569000000 | TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | | | | | | | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | 20050570000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | | 20050571000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | | 20050572000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | | 20050573000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | | | | | | 20050574000000 | TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | | | | 20050575000000 | PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
| | | 20050576000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | | 20050577000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | | 20050578000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | | 20050579000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | | | | | | 20050580000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | | | RECUPERACIONES
| | | 20050581000000 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | | 20050582000000 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050583000000 | DE CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | 20050584000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | | | | | | | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y
CONTINGENCIA
| | | 20050585000000 | POR FIANZAS DIRECTAS | | | 20050586000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 20050587000000 | TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | | | | | | | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES
PAGADAS
| | | 20050588000000 | DIRECTO | | | 20050589000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | | 20050590000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050591000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | | | | | | 20050592000000 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | | | | | | | 20050593000000 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 20050594000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES | | | | | | | 20050595000000 | TOTAL DE RECLAMACIONES | | | | | | | 20050596000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
| | | | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
| | | | INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA
SEGUROS ESPECIALIZADOS
| | | 20050597000000 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA | | | 20050598000000 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO | | | 20050599000000 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | | 20050600000000 | SEGURO DE POTENCIACION | | | 20050601000000 | OTROS SEGUROS | | | | | | | 20050602000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
| | | 20050603000000 | POR SEGURO DIRECTO | | | 20050604000000 | POR REASEGURO TOMADO | | | | | | | 20050605000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | | | | | | 20050606000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | | | | | | 20050607000000 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | | | | | | | RESERVA DE PREVISION
| | | 20050608000000 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS | | | | | | | 20050609000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION | | | | | | | 20050610000000 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA
| | | | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
| | | 20050611000000 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 20050612000000 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | | | 20050613000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | 20050614000000 | POR BENEFICIOS BASICOS | | | 20050615000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | 20050616000000 | DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | | | | | | | 20050617000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 20050618000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 20050619000000 | TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | OTRAS RESERVAS
| | | 20050620000000 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL | | | | | | | | INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE
INVERSIONES
| | | 20050621000000 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | | | 20050622000000 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | 20050623000000 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | | | 20050624000000 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | | | 20050625000000 | POR PENSIONES OTORGADAS | | | | | | | 20050626000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | | | | | | 20050627000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS | | | | | | | 20050628000000 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | | | | | | | 20050629000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | | | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
| | | | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
| | | 20050630000000 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | 20050631000000 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | | | 20050632000000 | POR ASISTENCIA LEGAL | | | 20050633000000 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | | 20050634000000 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | | | 20050635000000 | OTROS | | | | | | | 20050636000000 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | | | | | | | INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS
| | | 20050637000000 | POR TARJETAS DE DESCUENTO | | | 20050638000000 | POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS | | | 20050639000000 | POR SERVICIOS DE INVESTIGACIN | | | 20050640000000 | OTROS | | | | | | | 20050641000000 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
| | | 20050642000000 | SUELDOS | | | 20050643000000 | GRATIFICACIONES | | | 20050644000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 20050645000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 20050646000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | | 20050647000000 | PREMIOS | | | 20050648000000 | COMPENSACION POR ANTIGEDAD | | | 20050649000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | | 20050650000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | | 20050651000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 20050652000000 | POR PRIMAS DE ANTIGEDAD | | | 20050653000000 | PRESENTES POR ANTIGEDAD | | | 20050654000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | | 20050655000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | | 20050656000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | | 20050657000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | | 20050658000000 | MEDICINAS | | | 20050659000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | | 20050660000000 | DESPENSA | | | 20050661000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | | 20050662000000 | UNIFORMES | | | 20050663000000 | COMEDOR | | | 20050664000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | | 20050665000000 | FONDO DE AHORRO | | | 20050666000000 | HONORARIOS | | | 20050667000000 | VIAJES Y VIATICOS | | | 20050668000000 | LEGALES | | | 20050669000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050670000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO | | | 20050671000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050672000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050673000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | 20050674000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 20050675000000 | PRIMAS DE FIANZAS | | | 20050676000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | 20050677000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | | 20050678000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | | 20050679000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | | 20050680000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | | 20050681000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | | 20050682000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | | 20050683000000 | OTRAS PUBLICACIONES | | | 20050684000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | | 20050685000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 20050686000000 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | | 20050687000000 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | | 20050688000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | | 20050689000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | | 20050690000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050691000000 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050692000000 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050693000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | | 20050694000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 20050695000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | | 20050696000000 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | | 20050697000000 | OTROS | | | 20050698000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050699000000 | INSUMOS MEDICOS | | | 20050700000000 | INSTRUMENTAL MEDICO | | | 20050701000000 | DESECHOS | | | 20050702000000 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | | 20050703000000 | ATENCIN TELEFONICA DE SINIESTROS | | | 20050704000000 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | | 20050705000000 | CREDITO AL SALARIO | | | 20050706000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | | | | | | 20050707000000 | TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | | | | | | 20050708000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | | | | | | 20050709000000 | TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | | | | | | | GASTOS DE OPERACION NETOS
| | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
| | | | HONORARIOS
| | | 20050710000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS | | | 20050711000000 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | | | 20050712000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | | | | | | | OTROS GASTOS DE OPERACIN
| | | 20050713000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | | 20050714000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES | | | 20050715000000 | CUOTAS DE INSPECCION | | | 20050716000000 | OTRAS CUOTAS | | | 20050717000000 | VIAJES Y VIATICOS | | | 20050718000000 | LEGALES | | | 20050719000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050720000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050721000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050722000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | | 20050723000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 20050724000000 | FIANZAS | | | 20050725000000 | DONATIVOS | | | 20050726000000 | SUSCRIPCIONES | | | 20050727000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | 20050728000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | | 20050729000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | | 20050730000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | | 20050731000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | | 20050732000000 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | | 20050733000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | | 20050734000000 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | | | 20050735000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | | 20050736000000 | PUBLICACIONES | | | 20050737000000 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA | | | 20050738000000 | MUSICA AMBIENTAL | | | 20050739000000 | PERIODICOS Y REVISTAS | | | 20050740000000 | SESIONES DE TRABAJO | | | 20050741000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | | 20050742000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 20050743000000 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | | 20050744000000 | OTROS | | | 20050745000000 | CREDITO AL SALARIO | | | 20050746000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | | | | | | 20050747000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | RENTAS
| | | 20050748000000 | LOCALES PARA OFICINAS | | | 20050749000000 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | | | 20050750000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050751000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050752000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050753000000 | OTROS | | | | | | | 20050754000000 | TOTAL DE RENTAS | | | | | | | | IMPUESTOS DIVERSOS
| | | 20050755000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 20050756000000 | ESTATALES | | | 20050757000000 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | | | 20050758000000 | PREDIALES | | | | | | | 20050759000000 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS | | | | CASTIGOS
| | | 20050760000000 | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS | | | 20050761000000 | CREDITOS | | | 20050762000000 | INTERESES | | | 20050763000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20050764000000 | DEUDORES POR RENTAS | | | 20050765000000 | DEUDORES POR PRIMAS | | | 20050766000000 | ADEUDOS DIVERSOS | | | 20050767000000 | CHEQUES DEVUELTOS | | | 20050768000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 20050769000000 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | | 20050770000000 | OTROS | | | 20050771000000 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | | | 20050772000000 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | 20050773000000 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES | | | 20050774000000 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | | 20050775000000 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | | | 20050776000000 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS | | | 20050777000000 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | | 20050778000000 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | | 20050779000000 | POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | | | | | 20050780000000 | TOTAL DE CASTIGOS | | | | | | | | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
| | | 20050781000000 | POR CASTIGOS | | | 20050782000000 | POR DEPRECIACIONES | | | 20050783000000 | POR AMORTIZACIONES | | | 20050784000000 | DONATIVOS | | | 20050785000000 | ATENCION A CLIENTES | | | 20050786000000 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | | 20050787000000 | CUOTAS LABORALES AL IMSS | | | 20050788000000 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | | | 20050789000000 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE | | | 20050790000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 20050791000000 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | | | 20050792000000 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | | | 20050793000000 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | | | 20050794000000 | SESIONES DE TRABAJO | | | 20050795000000 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | | | 20050796000000 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | | 20050797000000 | OTROS GASTOS | | | | | | | 20050798000000 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA
DURACION
| | | | | | | 20050799000000 | CREDITO MERCANTIL | | | 20050800000000 | OTROS | | | | | | | 20050801000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | | | | | | | COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS
| | | 20050802000000 | POR FIANZAS | | | 20050803000000 | POR ASISTENCIA LEGAL | | | 20050804000000 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | | 20050805000000 | OTROS | | | | | | | 20050806000000 | TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS | | | | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | 20050807000000 | DE OFICINA | | | 20050808000000 | DE COMPUTO ELECTRONICO | | | 20050809000000 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | | 20050810000000 | DE TRANSPORTE | | | 20050811000000 | DIVERSOS | | | | | | | 20050812000000 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 20050813000000 | GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | | | | | 20050814000000 | GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | | | | | | EGRESOS VARIOS
| | | 20050815000000 | RECARGOS | | | 20050816000000 | OTROS | | | | | | | 20050817000000 | TOTAL DE EGRESOS VARIOS | | | | | | | | QUEBRANTOS
| | | 20050818000000 | POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS | | | 20050819000000 | POR MANEJO DE INVERSIONES | | | 20050820000000 | POR DISPOSICION DE EFECTIVO | | | 20050821000000 | POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | | 20050822000000 | OTROS | | | | | | | 20050823000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | | 20050824000000 | DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS | | | 20050825000000 | PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | | 20050826000000 | TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS | | | 20050827000000 | SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | 20050828000000 | DE OFICINA | | | 20050829000000 | DE COMPUTO ELECTRONICO | | | 20050830000000 | PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | | 20050831000000 | DE TRANSPORTE | | | 20050832000000 | DIVERSOS | | | | | | | 20050833000000 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
| | | 20050834000000 | TITULOS Y VALORES | | | 20050835000000 | CREDITOS | | | 20050836000000 | INTERESES | | | 20050837000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20050838000000 | DEUDORES POR RENTAS | | | 20050839000000 | DEUDORES POR PRIMAS | | | 20050840000000 | ADEUDOS DIVERSOS | | | 20050841000000 | AGENTES | | | 20050842000000 | SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS | | | 20050843000000 | DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | | 20050844000000 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | | | | | | 20050845000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS | | | | | | | 20050846000000 | RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS | | | | | | | 20050847000000 | INGRESOS VARIOS | | | | INGRESOS POR ADMINISTRACION
| | | 20050848000000 | DE SEGUROS FLEXIBLES | | | 20050849000000 | DE PENSIONES | | | 20050850000000 | OTROS | | | | | | | 20050851000000 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION | | | | | | | 20050852000000 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | 20050853000000 | RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | | | | | 20050854000000 | RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | | | | | | 20050855000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | | | | | | 20050856000000 | TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | | | | | | | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | | | | | REMUNERACIONES AL PERSONAL
| | | 20050857000000 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | | 20050858000000 | SUELDOS A EMPLEADOS | | | 20050859000000 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | | 20050860000000 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | | 20050861000000 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | | 20050862000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | | 20050863000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 20050864000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 20050865000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | | 20050866000000 | PREMIOS | | | 20050867000000 | COMPENSACION POR ANTIGEDAD | | | 20050868000000 | OTROS | | | 20050869000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | | | | PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | 20050870000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | | 20050871000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | | 20050872000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 20050873000000 | POR PRIMAS DE ANTIGEDAD | | | 20050874000000 | PRESENTES POR ANTIGEDAD | | | 20050875000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | | 20050876000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | | 20050877000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | | 20050878000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | | 20050879000000 | MEDICINAS | | | 20050880000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | | 20050881000000 | DESPENSA | | | 20050882000000 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL | | | 20050883000000 | UNIFORMES | | | 20050884000000 | COMEDOR | | | 20050885000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | | 20050886000000 | FONDO DE AHORRO | | | 20050887000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | | 20050888000000 | OTROS | | | 20050889000000 | SERVICIO MEDICO POST-RETIRO | | | | | | | 20050890000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | | | 20050891000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD | | | 20050892000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA | | | 20050893000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | | | 20050894000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | | | | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | | | | | DEPRECIACIONES
| | | 20050895000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | | 20050896000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | | | 20050897000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050898000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050899000000 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | | 20050900000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050901000000 | DIVERSOS | | | 20050902000000 | EQUIPO MEDICO | | | | | | | 20050903000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | | | | | | | DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
| | | 20050904000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | | 20050905000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050906000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 20050907000000 | EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO | | | 20050908000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 20050909000000 | DIVERSOS | | | | | | | 20050910000000 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | AMORTIZACIONES
| | | 20050911000000 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION | | | 20050912000000 | GASTOS DE INSTALACION | | | 20050913000000 | GASTOS DE REORGANIZACION | | | 20050914000000 | GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | | | 20050915000000 | OTRAS | | | 20050916000000 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | | 20050917000000 | GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | | | 20050918000000 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | | | | | | 20050919000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | | | | 20050920000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | | | | 20050921000000 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | INVERSIONES
| | | 20050922000000 | INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES | | | | | | | | INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON
TASA CONOCIDA
| | | 20050923000000 | DEL SECTOR FINANCIERO | | | 20050924000000 | DEL SECTOR NO FINANCIERO | | | | | | | 20050925000000 | TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA | | | | | | | | INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
| | | 20050926000000 | AUTOMATICOS | | | 20050927000000 | ORDINARIOS | | | | | | | 20050928000000 | TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS | | | | | | | 20050929000000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA | | | | | | | 20050930000000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO | | | 20050931000000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | | 20050932000000 | INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | | 20050933000000 | INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS | | | | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL
| | | | | | | 20050934000000 | DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIN | | | 20050935000000 | DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIN | | | 20050936000000 | DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 20050937000000 | DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | 20050938000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL | | | | | | | | PRODUCTOS DE INMUEBLES
| | | 20050939000000 | DE PRODUCTOS REGULARES | | | 20050940000000 | ADJUDICADOS | | | | | | | 20050941000000 | TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | | | 20050942000000 | INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | COMISIONES
| | | 20050943000000 | POR COBRANZAS | | | 20050944000000 | POR COMPRA - VENTA DE VALORES | | | 20050945000000 | SITUACIONES | | | 20050946000000 | CUSTODIA DE VALORES | | | 20050947000000 | COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL | | | 20050948000000 | OTROS | | | 20050949000000 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES | | | 20050950000000 | SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS | | | 20050951000000 | DE FORWARDS | | | 20050952000000 | DE SWAPS | | | 20050953000000 | SUMA DE COMISIONES | | | | GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
| | | | | | | 20050954000000 | SUELDOS | | | 20050955000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | | 20050956000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | | 20050957000000 | PRIMA VACACIONAL | | | 20050958000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | | 20050959000000 | PREMIOS | | | 20050960000000 | COMPENSACION POR ANTIGEDAD | | | 20050961000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | | 20050962000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | | 20050963000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 20050964000000 | POR PRIMAS DE ANTIGEDAD | | | 20050965000000 | PRESENTES POR ANTIGEDAD | | | 20050966000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | | 20050967000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | | 20050968000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | | 20050969000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | | 20050970000000 | MEDICINAS | | | 20050971000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | | 20050972000000 | DESPENSA | | | 20050973000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | | 20050974000000 | UNIFORMES | | | 20050975000000 | COMEDOR | | | 20050976000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | | 20050977000000 | FONDO DE AHORRO | | | 20050978000000 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES | | | 20050979000000 | LEGALES | | | 20050980000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 20050981000000 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | | | 20050982000000 | SEGUROS DE INMUEBLES | | | 20050983000000 | LUZ Y FUERZA | | | 20050984000000 | DERECHOS DE AGUA | | | 20050985000000 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | | | 20050986000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | | 20050987000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | | 20050988000000 | IMPUESTOS PREDIALES | | | 20050989000000 | DEPRECIACION | | | 20050990000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 20050991000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | | 20050992000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 20050993000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | | 20050994000000 | OTROS | | | | | | | 20050995000000 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | | | | | | | 20050996000000 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES | | | | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
| | | 20050997000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20050998000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20050999000000 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
| | | 20051000000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20051001000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20051002000000 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | | | | | | 20051003000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | | | | | | | 20051004000000 | TOTAL DE INVERSIONES | | | | | | | | POR VENTA DE INVERSIONES
| | | | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
| | | | | | | 20051005000000 | DE VALORES | | | 20051006000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | | 20051007000000 | DE FUTUROS | | | 20051008000000 | DE VALORES EXTRANJEROS | | | 20051009000000 | DE FORWARDS | | | 20051010000000 | DE SWAPS | | | | | | | 20051011000000 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | | | | | | | 20051012000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
| | | 20051013000000 | INMOBILIARIAS | | | 20051014000000 | ACCIONES | | | 20051015000000 | OTROS | | | 20051016000000 | DE FUTUROS | | | 20051017000000 | DE VALORES EXTRANJEROS | | | 20051018000000 | DE FORWARDS | | | 20051019000000 | SE SWAPS | | | 20051020000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | | | | | | 20051021000000 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | | | | | | | 20051022000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES | | | | | | | 20051023000000 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | | | | | | | | POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | 20051024000000 | DE TITULOS DE DEUDA | | | 20051025000000 | DE TITULOS DE CAPITAL | | | 20051026000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | | 20051027000000 | DE FUTUROS | | | 20051028000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | | | 20051029000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | | | 20051030000000 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | | 20051031000000 | DE FORWARDS | | | 20051032000000 | DE SWAPS | | | | | | | 20051033000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
| | | 20051034000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | | | 20051035000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | | | 20051036000000 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | | | 20051037000000 | TITULOS DE DEUDA | | | 20051038000000 | TITULOS DE CAPITAL | | | 20051039000000 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | | | 20051040000000 | DE FUTUROS | | | 20051041000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | | | 20051042000000 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | | | 20051043000000 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | | 20051044000000 | DE FORWARDS | | | 20051045000000 | DE SWAPS | | | | | | | 20051046000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | | | | | | | 20051047000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES | | | | | | | 20051048000000 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | | | | POR RECARGO SOBRE PRIMAS
| | | | | | | 20051049000000 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | | COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
| | | 20051050000000 | PERSONAS FISICAS | | | 20051051000000 | PERSONAS MORALES | | | 20051052000000 | EMPLEADOS | | | | | | | 20051053000000 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | | | | | | | 20051054000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | | | | | | 20051055000000 | TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | | | | | | | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
| | | | | | | | COMISIONES
| | | 20051056000000 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | | 20051057000000 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | | | | | | | 20051058000000 | SUMA DE COMISIONES | | | | | | | | INTERESES VARIOS
| | | 20051059000000 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | | | 20051060000000 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | | | | | | | 20051061000000 | SUMA DE INTERESES VARIOS | | | 20051062000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | 20051063000000 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | | | | | | POR REASEGURO FINANCIERO
| | | 20051064000000 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20051065000000 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | | | | | | | 20051066000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO | | | | | | | 20051067000000 | TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO | | | | | | | | OTROS
| | | | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
| | | 20051068000000 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | | | 20051069000000 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 20051070000000 | POR PRESTAMOS A AGENTES | | | 20051071000000 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | | | 20051072000000 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | | | 20051073000000 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS | | | 20051074000000 | OTROS | | | | | | | 20051075000000 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | | | | | | | 20051076000000 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | | | | | | | | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
| | | 20051077000000 | CORTO PLAZO | | | 20051078000000 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | | | 20051079000000 | HIPOTECARIOS | | | 20051080000000 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | | | | 20051081000000 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | | | | | | | | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O
REAFIANZAMIENTO TOMADO
| | | 20051082000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | | 20051083000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | | | | | | 20051084000000 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | OTROS PRODUCTOS E INTERESES
| | | 20051085000000 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | | | 20051086000000 | OTROS | | | 20051087000000 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | | 20051088000000 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | | | 20051089000000 | OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS | | | 20051090000000 | PREMIOS POR REPORTO | | | | | | | 20051091000000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | | | | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
| | | 20051092000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 20051093000000 | INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA | | | | | | | 20051094000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20051095000000 | COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO | | | | | | | 20051096000000 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | | | | | | | 20051097000000 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO | | | | INTERESES VARIOS
| | | 20051098000000 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES | | | 20051099000000 | OTROS | | | 20051100000000 | POR LINEAS DE CREDITO | | | | | | | 20051101000000 | SUMA DE INTERESES VARIOS | | | | | | | 20051102000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | | | | | | 20051103000000 | TOTAL DE OTROS | | | | | | | | RESULTADO CAMBIARIO
| | | | CAMBIOS
| | | 20051104000000 | POR POSICION MONETARIA | | | 20051105000000 | POR OPERACIONES REALIZADAS | | | | | | | 20051106000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | | | | | | 20051107000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO | | | | | | | 20051108000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | | | | | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | 20051109000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | | | | 20051110000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | | | | 20051111000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | | | | | | 20051112000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA
ISR: 2013
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)
NO DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR: 2013
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES
COMPENSACIONES Y
DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA O
CUOTA
| CONTRIBUCION
DETERMINADA
| | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | | | | | | | | 20060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | | | 20060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | | | | | | | | | 20060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO)
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1°. DE ENERO DE 2007
| | | | | | IMPORTE CONDONADO: | | | | | 20060003000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060004000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060005000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060006000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060007000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060008000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | 20060009000000 | RECARGOS | | | | | 20060010000000 | MULTAS | | | | | 20060011000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | | | 20060012000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060013000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060014000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060015000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060016000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060017000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | 20060018000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | | | | | 20060019000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A
2012
| | | | | | IMPORTE DE RECARGOS Y/O
MULTAS CONDONADOS DERIVADOS
DE:
| | | | | 20060020000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060021000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060022000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060023000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060024000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060025000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | 20060026000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | | | 20060027000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060029000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060030000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060032000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | 20060033000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | | | | | 20060034000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
| | | | | 20060035000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | | | 20060036000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | | | 20060037000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA
| | | | | 20060038000000 | LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) | | | | | 20060039000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | | | 20060040000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
| | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS
A FAVOR PROVENIENTES DE:
| | | | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | | 20060041000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060042000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060043000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060044000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060045000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060046000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | 20060047000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060048000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060049000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060051000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060052000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS
A:
| | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | | 20060053000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | | | 20060054000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | | | 20060055000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | | | 20060056000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | | | 20060057000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060058000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060059000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060060000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | 20060061000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | | | 20060062000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | | | 20060063000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | | | 20060064000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | | | 20060065000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060066000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060067000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060068000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | 20060069000000 | RECARGOS | | | | | 20060070000000 | MULTAS | | | | | 20060071000000 | OTROS ACCESORIOS | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO
| | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | | 20060072000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060073000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060074000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060075000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060076000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060077000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | 20060078000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 20060079000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 20060080000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 20060081000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 20060082000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 20060083000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
| | | 20070000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20070001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 20070002000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | 20070003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20070004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 20070005000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | MENOS: | | | 20070006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | | | MAS: | | | 20070007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | | | MENOS: | | | 20070008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | | MENOS: | | | 20070009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | | | | | 20070010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
| | | 20070011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20070012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 20070013000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | 20070014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20070015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | | 20070016000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | MENOS: | | | 20070017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | | | MAS: | | | 20070018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | | | MENOS: | | | 20070019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | 20070020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
| | | 20070021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20070022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 20070023000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | 20070024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20070025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 20070026000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | MENOS: | | | 20070027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | MAS: | | | 20070028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | | | MENOS: | | | 20070029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | | | MENOS: | | | 20070030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | | 20070031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 8.- GANANCIA INFLACIONARIA
DIFERIDA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE DE LA
GANANCIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA O
SALDO
PENDIENTE DE
APLICAR
| APLICACIN EN
PERDIDAS
INFLACIONARIA
S POSTERIORES
O AJUSTE
ANUAL POR
INFLACION
DEDUCIBLE EN
EJERCICIOS
POSTERIORES
EJERCICIO
| APLICACIN EN
PERDIDAS
INFLACIONARIA
S POSTERIORES
O AJUSTE
ANUAL POR
INFLACION
DEDUCIBLE EN
EJERCICIOS
POSTERIORES
IMPORTE
| | | | | | | | | AÑO DE GENERACION O DE
APLICACION
| | | | | 20080000000000 | 1992 | | | | | 20080001000000 | 1993 | | | | | 20080002000000 | 1994 | | | | | 20080003000000 | 1995 | | | | | 20080004000000 | 1996 | | | | | 20080005000000 | 1997 | | | | | 20080006000000 | 1998 | | | | | 20080007000000 | 1999 | | | | | 20080008000000 | 2000 | | | | | 20080009000000 | 2001 | | | | | 20080010000000 | 2002 | | | | | 20080011000000 | 2003 | | | | | 20080012000000 | 2004 | | | | | 20080013000000 | 2005 | | | | | 20080014000000 | 2006 | | | | | 20080015000000 | 2007 | | | | | 20080016000000 | 2008 | | | | | 20080017000000 | 2009 | | | | | 20080018000000 | 2010 | | | | | 20080019000000 | 2011 | | | | | 20080020000000 | 2012 | | | | | 20080021000000 | 2013 | | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | APLICACIN DEL
COSTO
ACTUALIZADO DE
LOS ACTIVOS NO
FINANCIEROS
COSTO DE
ACCIONES
EJERCICIO
| APLICACIN DEL
COSTO
ACTUALIZADO DE
LOS ACTIVOS NO
FINANCIEROS
COSTO DE
ACCIONES
IMPORTE
| APLICACIN DEL
COSTO
ACTUALIZADO DE
LOS ACTIVOS NO
FINANCIEROS
COSTO ACTIVO FIJO
EJERCICIO
| APLICACIN DEL
COSTO
ACTUALIZADO DE
LOS ACTIVOS NO
FINANCIEROS
COSTO ACTIVO FIJO
IMPORTE
| SALDO DE LA
GANANCIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA
PENDIENTE DE
APLICAR EN
EJERCICIOS
POSTERIORES
| EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES
DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D019000", DE DATOS GENERALES | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL
CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
| | | | | | | | | 20090000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 20090001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | FECHA DE LA
OPERACIN
| CONCEPTO ESPECIFICO
DE LA OPERACION
| MONTO DE LA
OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA
| TIPO DE MONEDA
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.
| EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION REALIZADA
(SI O NO)
| EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D020000", DE DATOS GENERALES | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 20100000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 20100001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | FECHA DE CELEBRACION
DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA
OPERACIN
| TIPO DE OPERACION
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
| MONTO CONTRATADO
| TIPO DE MONEDA
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TASA DE INTERES
| VIGENCIA DEL
| VIGENCIA AL
| INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA (SI
O NO)
| EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D021000", DE DATOS GENERALES | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
| | | | | | | | | 20110000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 20110001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
| MONTO DE LA
INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| VALOR DE LA
INVERSION
| EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| NMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
| | | | | | | | | 20120000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 20120001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
| PERIODO DE TENENCIA
DEL
| PERIODO DE TENENCIA
AL
| MONTO DE
APORTACIONES
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
| MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
| MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
| | | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | 20130000000000 | UTILIDAD NETA | | | 20130001000000 | PERDIDA NETA | | | | MAS-MENOS: | | | 20130002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | | 20130003000000 | RESULTADO FAVORABLE | | | 20130004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | | | 20130005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | | 20130006000000 | PERDIDA HISTORICA | | | | MAS: | | | 20130007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | | MAS: | | | 20130008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | | MENOS: | | | 20130009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | | MENOS: | | | 20130010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | 20130011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 20130012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | | | 20130013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | | | 20130014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | 20130015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | | | | MAS O MENOS | | | 20130016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | | 20130017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | | 20130018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | | 20130019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | | 20130020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20130021000000 | RESULTADO FISCAL | | | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | | | | | 20130022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | | 20130023000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | | 20130024000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 20130025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 20130026000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | | 20130027000000 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS | | | 20130028000000 | PRIMAS EN DEPOSITO | | | 20130029000000 | ANTICIPO DE CLIENTES | | | 20130030000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | | 20130031000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | | | 20130032000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | | | 20130033000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | | | 20130034000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | | 20130035000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 20130036000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO | | | 20130037000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | | 20130038000000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 20130039000000 | UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20130040000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | | 20130041000000 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | 20130042000000 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | 20130043000000 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES | | | 20130044000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 20130045000000 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES | | | 20130046000000 | CASTIGOS | | | 20130047000000 | INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION | | | 20130048000000 | PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES | | | 20130049000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | | 20130050000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | | 20130051000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 20130052000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 20130053000000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | 20130054000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | | 20130055000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | | 20130056000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 20130057000000 | MULTAS | | | 20130058000000 | AMORTIZACION CONTABLE | | | 20130059000000 | PROVISIONES NO DEDUCIBLES | | | 20130060000000 | PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA | | | 20130061000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20130062000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | | 20130063000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | | 20130064000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239 | | | 20130065000000 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | 20130066000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
| | | | | | | 20130067000000 | POR CASTIGOS | | | 20130068000000 | POR DEPRECIACIONES | | | 20130069000000 | POR AMORTIZACIONES | | | 20130070000000 | DONATIVOS | | | 20130071000000 | ATENCION A CLIENTES | | | 20130072000000 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | | 20130073000000 | CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S. | | | 20130074000000 | GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO | | | 20130075000000 | GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES | | | 20130076000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 20130077000000 | IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS | | | 20130078000000 | POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES | | | 20130079000000 | REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS | | | 20130080000000 | SESIONES DE TRABAJO | | | 20130081000000 | GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES | | | 20130082000000 | GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | | | 20130083000000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | | 20130084000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION) | | | 20130085000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | | | 20130086000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO) | | | 20130087000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS) | | | 20130088000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS) | | | 20130089000000 | TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | | | | | | | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | | 20130090000000 | COSTO DE ADQUISICION | | | 20130091000000 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | 20130092000000 | GASTOS DE OPERACION | | | 20130093000000 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
| | | | | | | 20130094000000 | COSTO DE ADQUISICION | | | 20130095000000 | COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | 20130096000000 | GASTOS DE OPERACION | | | 20130097000000 | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | 20130098000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | | 20130099000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | | | 20130100000000 | DEPRECIACION FISCAL | | | 20130101000000 | CARGOS A PROVISIONES | | | 20130102000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | | | 20130103000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | 20130104000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | | 20130105000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | | 20130106000000 | DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 20130107000000 | AMORTIZACION FISCAL | | | 20130108000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | | 20130109000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | | 20130110000000 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO | | | 20130111000000 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS | | | 20130112000000 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS | | | 20130113000000 | CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | | 20130114000000 | CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 20130115000000 | OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO | | | 20130116000000 | CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR | | | 20130117000000 | CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 20130118000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20130119000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | | 20130120000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 20130121000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | 20130122000000 | DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | 20130123000000 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | 20130124000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | 20130125000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | | 20130126000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | | 20130127000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 20130128000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | | 20130129000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | | 20130130000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | | | 20130131000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | | 20130132000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | | 20130133000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | | 20130134000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS | | | 20130135000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | | 20130136000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | | 20130137000000 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES | | | 20130138000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 20130139000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | | | 20130140000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | 20130141000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 14.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| TIPO DE
OPERACIN
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE
LA PARTE RELACIONADA
| | | | | | INGRESOS ACUMULABLES
| | | | | | | | | | | 20140000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 20140001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | | | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | | 20140002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | 20140003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MONTO EN PESOS
| METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
| LA OPERACION ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
| | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 15.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL
| | | 20150000000000 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO)
| | | | | | 20150001000000 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO)
| | 20150002000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (DATO)
| | 20150003000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE)
| | | | | | 20150004000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE | (DATO)
| | 20150005000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE)
| | 20150006000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (DATO)
| | 20150007000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE)
| | 20150008000000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO)
| | 20150009000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO)
| | 20150010000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 20150011000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO)
| | 20150012000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 20150013000000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO)
| | 20150014000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO)
| | 20150015000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 20150016000000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A)
| | 20150017000000 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A)
| | 20150018000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 20150019000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A)
| | 20150020000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | (SI, NO, N/A)
| | | | | | 20150021000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO)
| | 20150022000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO)
| | | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | | | | | | | | ELABORADORES
| | | | | | | 20150023000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO)
| | 20150024000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO)
| | 20150025000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO)
| | | | | | | ASESORES
| | | 20150026000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO)
| | 20150027000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO)
| | 20150028000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO)
| | | | | | | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | | 20150029000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A)
| | 20150030000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (DATO)
| | 20150031000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE)
| | 20150032000000 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | (SI, NO, N/A)
| | | | | | | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | 20150033000000 | REALIZO ALGN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO)
| | | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACIN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | | | | | | | 20150034000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150035000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150036000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150037000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | | | | | | GASTOS A PRORRATA
| | | | | | | 20150038000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO)
| | 20150039000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE)
| | | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | 20150040000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A)
| | 20150041000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | 20150042000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A)
| | 20150043000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | 20150044000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI, NO, N/A)
| | 20150045000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | 20150046000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI, NO, N/A)
| | 20150047000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | | | | | | CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
| | | 20150048000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI, NO, N/A)
| | 20150049000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150050000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150051000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150052000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE)
| | 20150053000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE)
| | 20150054000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 20150055000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | | | | | | AJUSTES CORRESPONDIENTES
| | | 20150056000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO)
| | 20150057000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE)
| | 20150058000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO)
| | | | | | 20150059000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO)
| | 20150060000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE)
| | 20150061000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO)
| | 20150062000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO)
| | 20150063000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE)
| | 20150064000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 16- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA
EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D018000", DE DATOS GENERALES | | | | | | 20160000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 20160001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | | | 20160002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | | | 20160003000000 | OTROS | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 20160004000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | | | 20160005000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | | | 20160006000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | | | 20160007000000 | OTROS | | | 20160008000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | | | | | | 20160009000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | | | | | | | | MENOS: | | | 20160010000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | | | 20160011000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | | | 20160012000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | | | 20160013000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | | | 20160014000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | | | 20160015000000 | OTROS | | | | | | | | MÁS: | | | | | | | 20160016000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | | 20160017000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | | 20160018000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | | | 20160019000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | | | 20160020000000 | OTROS | | | 20160021000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | | 20160022000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | | | C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013. | | INDICE
| CONCEPTO
| | | | DATOS DE IDENTIFICACION
| | | | CONTRIBUYENTE: | | | | | | | 21A000000 | RFC | | | 21A001000 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | | | 21A002000 | CURP: | | | | | | | | DOMICILIO FISCAL: | | | 21A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | | 21A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | | 21A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | | 21A006000 | CODIGO POSTAL: | | | 21A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | | 21A008000 | CIUDAD O POBLACION: | | | 21A009000 | TELEFONO: | | | 21A010000 | CORREO ELECTRONICO: | | | | | | | 21A011000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | | | 21A012000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | | | | | | REPRESENTANTE LEGAL: | | | | | | | 21C000000 | RFC: | | | 21C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | | 21C002000 | NACIONAL | | | 21C003000 | EXTRANJERO: | | | 21C004000 | CURP: | | | | | | | | DOMICILIO FISCAL: | | | 21C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | | 21C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | | 21C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | | 21C008000 | CODIGO POSTAL: | | | 21C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | | 21C010000 | CIUDAD O POBLACION: | | | 21C011000 | TELEFONO | | | 21C012000 | CORREO ELECTRONICO: | | | 21C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | | | 21C014000 | NUMERO DE NOTARIA | | | 21C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | | | 21C016000 | FECHA DEL PODER | | | 21C017000 | FECHA DE DESIGNACION | | | | | | | INDICE
| CONCEPTO
| | | | DATOS GENERALES
| | | | | | | 21D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | | | | | | | 21D001000 | ADMINISTRACION LOCAL | | | | | | | 21D002000 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | | | | | | 21D003000 | TIPO DE SOCIEDAD | | | 21D004000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI O NO)
| | 21D005000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | | | 21D006000 | EMPRESA FILIAL | (SI O NO)
| | 21D007000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI O NO)
| | 21D008000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA)
| | 21D009000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | | RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: | | | 21D010000 | RFC 1 | (DATO)
| | 21D011000 | RFC 2 | (DATO)
| | 21D012000 | RFC 3 | (DATO)
| | 21D013000 | RFC 4 | (DATO)
| | 21D014000 | RFC 5 | (DATO)
| | | | | | | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| | | | | | | 21D015000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | (SI O NO)
| | 21D016000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO)
| | 21D017000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO)
| | | | | | 21D018000 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | (SI O NO)
| | 21D019000 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15) | (SI O NO)
| | | | | | 21D020000 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 8) | (SI O NO)
| | 21D021000 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | (SI O NO)
| | 21D022000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) | (SI O NO)
| | | | | | 21D023000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | (SI O NO)
| | | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | | | 21D024000 | SE TRATA DE: | | | 21D025000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) | (SI, NO, N/A)
| | 21D026000 | NMERO DE OFICIO 1 | (DATO)
| | 21D027000 | FECHA DEL OFICIO 1 | (DD/MM/AAAA)
| | 21D028000 | NMERO DE OFICIO 2 | (DATO)
| | 21D029000 | FECHA DEL OFICIO 2 | (DD/MM/AAAA)
| | 21D030000 | NMERO DE OFICIO 3 | (DATO)
| | 21D031000 | FECHA DEL OFICIO 3 | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 21D032000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) | (SI O NO)
| | 21D033000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | (DATO)
| | 21D034000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | (DD/MM/AAAA)
| | 21D035000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | (DATO)
| | 21D036000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | (DD/MM/AAAA)
| | 21D037000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | (DATO)
| | 21D038000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 21D039000 | OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | (SI O NO)
| | | | | | 21D040000 | CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO)
| | 21D041000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO)
| | 21D042000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO)
| | | NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES | | | | | | | 21D043000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO)
| | | | | | 21D044000 | TIENE EMPLEADOS | (SI O NO)
| | | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 21D044000 INDIQUE: | | | 21D045000 | CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) | (SI, NO, N/A)
| | 21D046000 | EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | (SI O NO)
| | | NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN | | | | | | | 21D047000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO)
| | 21D048000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | (SI O NO)
| | 21D049000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | (SI O NO)
| | | | | | 21D050000 | PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO | (SI O NO)
| | | | | | | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | | | 21D051000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A)
| | 21D052000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A)
| | | NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. | | | 21D053000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO | (SI O NO)
| | | | | | | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | | | 21D054000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A)
| | 21D055000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A)
| | | | | | 21D056000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | | EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE: | | | | | | | | PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: | | | 21D057000 | (ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D058000 | (ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D059000 | (ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D060000 | (ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D061000 | (ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D062000 | (ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D063000 | (ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D064000 | (ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D065000 | (ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D066000 | (ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 21D067000 | ESCINDENTE (APORTO) | (PORCENTAJE DE LA PARTE
APORTADA)
| | | | | | | PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE
| | | | | | | 21D068000 | SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA). | (SI O NO)
| | 21D069000 | CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA). | (SI O NO)
| | 21D070000 | APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO. | (SI O NO)
| | 21D071000 | TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES. | (SI O NO)
| | | | | | | SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS): | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | | | | 21D072000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | (IMPORTE)
| | 21D073000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | (IMPORTE)
| | 21D074000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | (IMPORTE)
| | 21D075000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIN CINEMATOGRAFICA NACIONAL | (IMPORTE)
| | 21D076000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | (IMPORTE)
| | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 21D077000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | (IMPORTE)
| | | MENOS: | | | 21D078000 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | (IMPORTE)
| | 21D079000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | (IMPORTE)
| | 21D080000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | (IMPORTE)
| | | IGUAL: | | | 21D081000 | RESULTADO POSITIVO | (IMPORTE)
| | 21D082000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | (IMPORTE)
| | | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | 21D083000 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | (IMPORTE)
| | | IGUAL: | | | 21D084000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | (IMPORTE)
| | | | | | 21D085000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | 21D086000 | DIVIDENDOS COBRADOS | (IMPORTE)
| | 21D087000 | DIVIDENDOS PAGADOS | (IMPORTE)
| | | | | | | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
| | | | | | | 21D088000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D089000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D090000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D091000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D092000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | | | | | 21D093000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | | | | | 21D094000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | 21D095000 | DIVIDENDOS PAGADOS | (IMPORTE)
| | | | | | | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
| | | | | | | 21D096000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D097000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D098000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D099000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 21D100000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | | | | | 21D101000 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
| | | 21D102000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | (IMPORTE)
| | 21D103000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | (IMPORTE)
| | 21D104000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | (IMPORTE)
| | | | | | | COMERCIO EXTERIOR
| | | 21D105000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | (IMPORTE)
| | 21D106000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | (IMPORTE)
| | 21D107000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | (IMPORTE)
| | 21D108000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | (IMPORTE)
| | 21D109000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 21D110000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 21D111000 | VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 21D112000 | VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 21D113000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | (IMPORTE)
| | 21D114000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | (IMPORTE)
| | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO
| | | 21D115000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | (IMPORTE)
| | 21D116000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | (IMPORTE)
| | 21D117000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | (IMPORTE)
| | 21D118000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | (IMPORTE)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | | | | | | ACTIVO
| | | 21010000000000 | DISPONIBILIDADES | | | | | | | 21010001000000 | CUENTAS DE MARGEN | | | | | | | | INVERSIONES EN VALORES
| | | | | | | 21010002000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 21010003000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 21010004000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | 21010005000000 | TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | | | 21010006000000 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 21010007000000 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 21010008000000 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | | | | | | DERIVADOS
| | | 21010009000000 | CON FINES DE NEGOCIACION | | | 21010010000000 | CON FINES DE COBERTURA | | | | | | | 21010011000000 | TOTAL DE DERIVADOS | | | | | | | 21010012000000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | CARTERA DE CREDITO VIGENTE
| | | | CREDITOS COMERCIALES
| | | 21010013000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | 21010014000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | | 21010015000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | | 21010016000000 | DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | | | 21010017000000 | DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS | | | 21010018000000 | SIN GARANTIA | | | 21010019000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | | 21010020000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | 21010021000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | | | | | | | CREDITOS AL CONSUMO
| | | | | | | 21010022000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | | 21010023000000 | AUTOMOTRIZ | | | 21010024000000 | OTROS BIENES DE CONSUMO | | | 21010025000000 | TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO | | | 21010026000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | 21010027000000 | OTROS CREDITOS | | | | | | | 21010028000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | | | | | | | CARTERA DE CREDITO VENCIDA
| | | | CREDITOS COMERCIALES
| | | 21010029000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | 21010030000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | | 21010031000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | | 21010032000000 | DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | | | 21010033000000 | DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS | | | 21010034000000 | SIN GARANTIA | | | 21010035000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | | 21010036000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | 21010037000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | | | | | | | CREDITOS AL CONSUMO | | | 21010038000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | | 21010039000000 | AUTOMOTRIZ | | | 21010040000000 | OTROS BIENES DE CONSUMO | | | | | | | 21010041000000 | TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO | | | | | | | 21010042000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | 21010043000000 | OTROS CREDITOS | | | | | | | 21010044000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | | | | | 21010045000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | | | | MENOS: | | | 21010046000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | 21010047000000 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | | | | | | | 21010048000000 | DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | | | | | | | | MENOS: | | | 21010049000000 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | | | | | 21010050000000 | DERECHOS DE COBRO (NETO) | | | | | | | 21010051000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) | | | | | | | 21010052000000 | BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION | | | | | | | 21010053000000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | | | | | 21010054000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS | | | | | | | 21010055000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | | | | | | 21010056000000 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | | | | | | 21010057000000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | | | | | 21010058000000 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | | | | | 21010059000000 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
| | | 21010060000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 21010061000000 | P.T.U. DIFERIDA | | | 21010062000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | 21010063000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS | | | | OTROS ACTIVOS
| | | 21010064000000 | CARGOS DIFERIDOS | | | 21010065000000 | PAGOS ANTICIPADOS | | | 21010066000000 | INTANGIBLES | | | 21010067000000 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 21010068000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 21010069000000 | TOTAL ACTIVO | | | | | | | | PASIVO Y CAPITAL
| | | | | | | | PASIVO
| | | | | | | | CAPTACION TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE
AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
| | | 21010070000000 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | | 21010071000000 | DEPOSITOS A PLAZO | | | 21010072000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | | | | | | 21010073000000 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | | | | | | | 21010074000000 | PASIVOS BURSATILES | | | | | | | | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
| | | 21010075000000 | DE CORTO PLAZO | | | 21010076000000 | DE LARGO PLAZO | | | | | | | 21010077000000 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | | | | | | COLATERALES VENDIDOS
| | | 21010078000000 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | | | 21010079000000 | DERIVADOS | | | 21010080000000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | | | 21010081000000 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS | | | | DERIVADOS
| | | 21010082000000 | CON FINES DE NEGOCIACION | | | 21010083000000 | CON FINES DE COBERTURA | | | | | | | 21010084000000 | TOTAL DE DERIVADOS | | | | | | | 21010085000000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 21010086000000 | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR
| | | | | | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | 21010087000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | | | 21010088000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010089000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | | | 21010090000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010091000000 | IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010092000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO | | | 21010093000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010094000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | | | 21010095000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010096000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | | | 21010097000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010098000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO | | | 21010099000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010100000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO | | | 21010101000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010102000000 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO | | | 21010103000000 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010104000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO | | | 21010105000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010106000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO | | | 21010107000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010108000000 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO | | | 21010109000000 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010110000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO | | | 21010111000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010112000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO | | | 21010113000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 21010114000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 21010115000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | | | 21010116000000 | PROVEEDORES | | | 21010117000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | 21010118000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | 21010119000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | | 21010120000000 | FONDO DE OBRA SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010121000000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010122000000 | FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010123000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010124000000 | ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN | | | 21010125000000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | | 21010126000000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 21010127000000 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 21010128000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | | | | | | 21010129000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
| | | 21010130000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 21010131000000 | P.T.U. DIFERIDA | | | 21010132000000 | I.E.T.U. DEFERIDO | | | | | | | 21010133000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS | | | | | | | 21010134000000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | 21010135000000 | TOTAL PASIVO | | | | CAPITAL CONTABLE
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO
| | | 21010136000000 | CAPITAL SOCIAL | | | 21010137000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | 21010138000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | 21010139000000 | CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO | | | 21010140000000 | CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010141000000 | CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010142000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | | | 21010143000000 | EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO | | | 21010144000000 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | 21010145000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | 21010146000000 | RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | 21010147000000 | DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | 21010148000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | 21010149000000 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | CAPITAL GANADO
| | | | | | | 21010150000000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | 21010151000000 | FONDO DE RESERVA | | | 21010152000000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 21010153000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 21010154000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | 21010155000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | | | 21010156000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | 21010157000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | 21010158000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | | | 21010159000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | | | 21010160000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO | | | 21010161000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | | | | | | | 21010162000000 | UTILIDAD NETA | | | 21010163000000 | PERDIDA NETA | | | 21010164000000 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | | | | | | 21010165000000 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 21010166000000 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | CUENTAS DE ORDEN
| | | 21010167000000 | AVALES OTORGADOS | | | 21010168000000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | 21010169000000 | COMPROMISOS CREDITICIOS | | | 21010170000000 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | | | 21010171000000 | DEPOSITOS DE BIENES | | | 21010172000000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | 21010173000000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | | | 21010174000000 | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 21010175000000 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | | | 21010176000000 | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | 21010177000000 | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | 21010178000000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | 21010179000000 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | | | | | NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. | | | | | | 21020000000000 | INGRESOS POR SERVICIOS | | | 21020001000000 | INGRESOS POR INTERESES | | | 21020002000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 21020003000000 | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | MENOS: | | | 21020004000000 | GASTOS POR MANIOBRAS | | | | | | | 21020005000000 | GASTOS POR INTERESES | | | | | | | 21020006000000 | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 21020007000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | | | 21020008000000 | MARGEN FINANCIERO | | | | | | | 21020009000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | 21020010000000 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 21020011000000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 21020012000000 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 21020013000000 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | 21020014000000 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIN | | | | MENOS: | | | 21020015000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | | 21020016000000 | UTILIDAD DE LA OPERACIN | | | 21020017000000 | PERDIDA DE LA OPERACIN | | | | | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 21020018000000 | OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | 21020019000000 | OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | | | | | 21020020000000 | PARTICIPACIN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | | | | | 21020021000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | 21020022000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 21020023000000 | I.S.R. CAUSADO | | | 21020024000000 | I.E.T.U. CAUSADO | | | 21020025000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 21020026000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | | | | | 21020027000000 | OTROS | | | | | | | 21020028000000 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | | | | | 21020029000000 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | | MAS: MENOS: | | | 21020030000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | | | 21020031000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 21020032000000 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 21020033000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 21020034000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | 21020035000000 | PERDIDA NETA | | EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 30 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3 .- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL SOCIAL
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
EN ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
| | | | | | | 21030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | | | | | | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS O SOCIOS (PARA EL CASO DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS)
| | | | 21030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | | 21030002000000 | SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION | | | | 21030003000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES O EXCEDENTES | | | | 21030004000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | | 21030005000000 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 21030006000000 | PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES | | | | 21030007000000 | OTROS | | | | | | | | | 21030008000000 | TOTAL | | | | | | | | | | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | 21030009000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | | | 21030010000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | | 21030011000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | 21030012000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | 21030013000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE) | | | | | | | | | 21030014000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | | | | | | | 21030015000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | | | | | | | 21030016000000 | OTROS | | | | | | | | | 21030017000000 | TOTAL | | | | 21030018000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU
ORGANO DE
GOBIERNO
(PARA EL CASO
DE ENTIDADES
DE AHORRO Y
CREDITO
POPULAR)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CERTIFICADOS
DE APORTACION
ORDINARIOS
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CERTIFICADOS
EXCEDENTES
VOLUNTARIOS
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CERTIFICADOS
PARA CAPITAL
DE RIESGO
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU
ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS (PARA
EL CASO DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
EFECTO POR
INCORPORACION
AL REGIMEN DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CAPITAL
CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS EN
CIRCULACION
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
RESERVA ESPECIAL
APORTADA POR LA
INSTITUCION
FUNDADORA (PARA
EL CASO DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO
POPULAR)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
DONATIVOS (PARA
EL CASO DE
ENTIDADES DE
AHORRO Y CREDITO
POPULAR)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL
CONTRIBUIDO
| | PARTE IV
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL
| CAPITAL GANADO:
FONDO DE
RESERVA
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES PARA
LA VENTA
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE
FLUJO DE
EFECTIVO
| | PARTE V
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL GANADO:
EFECTO
ACUMULADO POR
CONVERSION
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
ACTIVO FIJO)
| CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES EN
ACCIONES)
| CAPITAL GANADO:
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
I.S.R. DIFERIDO
| CAPITAL GANADO:
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
P.T.U. DIFERIDA
| | PARTE VI
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL GANADO:
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
I.E.T.U. DIFERIDO
| CAPITAL GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO
| CAPITAL GANADO:
UTILIDAD NETA
| CAPITAL GANADO:
PERDIDA NETA
| TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2013
| | 21040000000000 | UTILIDAD NETA | | | 21040001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE
EFECTIVO.
| | | | | | | 21040002000000 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | | 21040003000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS | | | 21040004000000 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFCIL COBRO | | | 21040005000000 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION | | | 21040006000000 | DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21040007000000 | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 21040008000000 | PROVISIONES | | | 21040009000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | | 21040010000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | 21040011000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 21040012000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | 21040013000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | 21040014000000 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | | 21040015000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | | 21040016000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | | 21040017000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | | 21040018000000 | CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO) | | | 21040019000000 | CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) | | | 21040020000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS(NETO) | | | 21040021000000 | CAMBIO EN INVENTARIO | | | 21040022000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS(NETO) | | | 21040023000000 | CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL | | | 21040024000000 | CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES | | | 21040025000000 | CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | 21040026000000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS | | | 21040027000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) | | | 21040028000000 | CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION | | | 21040029000000 | CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO | | | 21040030000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | | 21040031000000 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIN) | | | 21040032000000 | PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | 21040033000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIN | | | 21040034000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | 21040035000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | 21040036000000 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21040037000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21040038000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 21040039000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 21040040000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 21040041000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 21040042000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 21040043000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 21040044000000 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 21040045000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | | 21040046000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | | 21040047000000 | COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | | | 21040048000000 | PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | | | 21040049000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 21040050000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | 21040051000000 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | | | 21040052000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | | 21040053000000 | RETIRO DE APORTACIONES | | | 21040054000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 21040055000000 | DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | 21040056000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | | 21040057000000 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | | 21040058000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | | 21040059000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 21040060000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 21040061000000 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | 21040062000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | | 21040063000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | | 21040064000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | | 21040065000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | | 21040066000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | 21040067000000 | TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | 21040068000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | | | | | | 21040069000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (PARA
EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
| | | | (CIFRAS EN PESOS)
| | | | ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | 21040070000000 | UTILIDAD NETA | | | 21040071000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE
RECURSOS
| | | 21040072000000 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | 21040073000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | 21040074000000 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | | 21040075000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 21040076000000 | P.T.U. DIFERIDA | | | 21040077000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | 21040078000000 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | | 21040079000000 | OTRAS | | | | | | | 21040080000000 | SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | | | | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION
| | | 21040081000000 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | | | 21040082000000 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | | | 21040083000000 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA | | | 21040084000000 | PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | 21040085000000 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | 21040086000000 | OTRAS | | | | | | | 21040087000000 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIN | | | | | | | 21040088000000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIN | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | 21040089000000 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | | 21040090000000 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | | 21040091000000 | DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES | | | 21040092000000 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 21040093000000 | APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | | 21040094000000 | DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 21040095000000 | OTRAS | | | | | | | 21040096000000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | 21040097000000 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | 21040098000000 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS | | | 21040099000000 | DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 21040100000000 | OTRAS | | | | | | | 21040101000000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 21040102000000 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | | | 21040103000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | | | | | | 21040104000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 5 .- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | | INGRESOS POR SERVICIOS
| | | 21050000000000 | DE ALMACENAJE | | | 21050001000000 | DE MANEJO DE SEGUROS | | | 21050002000000 | DE MANIOBRAS | | | 21050003000000 | DE FUMIGACION | | | 21050004000000 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | | | 21050005000000 | DE MAQUILAS | | | 21050006000000 | DE ALQUILER DE ENVASES | | | 21050007000000 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS | | | 21050008000000 | DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | | | 21050009000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS | | | 21050010000000 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | | | | | | | | INGRESOS POR INTERESES
| | | | | | | | INTERESES DE DISPONIBILIDADES
| | | 21050011000000 | BANCOS | | | 21050012000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | | 21050013000000 | OTROS | | | | | | | 21050014000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | | | | | | | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
CUENTAS DE MARGEN
| | | | | | | 21050015000000 | EFECTIVO | | | 21050016000000 | VALORES | | | 21050017000000 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 21050018000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | | | | | | | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES
| | | 21050019000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 21050020000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 21050021000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | 21050022000000 | POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO | | | 21050023000000 | OTROS | | | | | | | 21050024000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 21050025000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | | 21050026000000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | | | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
| | | 21050027000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | 21050028000000 | BIENES DE CONSUMO | | | 21050029000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | | 21050030000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | | 21050031000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | 21050032000000 | DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | | | 21050033000000 | DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS | | | 21050034000000 | SIN GARANTIA | | | 21050035000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | | 21050036000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | 21050037000000 | OTROS | | | | | | | 21050038000000 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | | | | | | | INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
| | | | | | | 21050039000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | 21050040000000 | BIENES DE CONSUMO | | | 21050041000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | | 21050042000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | | 21050043000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | 21050044000000 | DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | | | 21050045000000 | DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS | | | 21050046000000 | SIN GARANTIA | | | 21050047000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | | 21050048000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | 21050049000000 | OTROS | | | | | | | 21050050000000 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | | | | | | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
| | | 21050051000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | 21050052000000 | BIENES DE CONSUMO | | | 21050053000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | | 21050054000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | 21050055000000 | DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA | | | 21050056000000 | DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS | | | 21050057000000 | SIN GARANTIA | | | 21050058000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | | 21050059000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | 21050060000000 | OTROS | | | | | | | 21050061000000 | TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | | | | | | 21050062000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES | | | 21050063000000 | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | | | | | | | 21050064000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | UTILIDAD POR VALORIZACION
| | | 21050065000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | | 21050066000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | | 21050067000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | | 21050068000000 | VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM | | | 21050069000000 | OTROS | | | | | | | 21050070000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | | | | | | 21050071000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | | | | | | | 21050072000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | | | | | | | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
| | | 21050073000000 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21050074000000 | DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | | | 21050075000000 | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 21050076000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | 21050077000000 | TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | | OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
| | | 21050078000000 | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO | | | | | | | 21050079000000 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS | | | | | | | 21050080000000 | OTROS | | | | | | | 21050081000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | 21050082000000 | TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | | GASTOS POR MANIOBRAS
| | | 21050083000000 | EN BODEGAS PROPIAS | | | | | | | 21050084000000 | EN BODEGAS HABILITADAS | | | | | | | 21050085000000 | OTROS | | | | | | | 21050086000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS | | | | | | | 21050087000000 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS | | | | | | | | GASTOS POR INTERESES
| | | 21050088000000 | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | | | 21050089000000 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | | 21050090000000 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | | | 21050091000000 | INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | | 21050092000000 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | 21050093000000 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | | | | | | 21050094000000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | | | 21050095000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | | | | | | 21050096000000 | SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 21050097000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES | | | | | | | 21050098000000 | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | | | | | | 21050099000000 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | | | | | | | 21050100000000 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | | | | | | | 21050101000000 | OTROS | | | | PERDIDA POR VALORIZACION
| | | 21050102000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | | 21050103000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | | 21050104000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | | 21050105000000 | OTROS | | | | | | | 21050106000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | | | | | | 21050107000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | | | | | | 21050108000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | | | | | | | DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
| | | 21050109000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 21050110000000 | INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL | | | | | | | 21050111000000 | OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | 21050112000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | 21050113000000 | TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)
| | | 21050114000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | | | | | | 21050115000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | | | | | | 21050116000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | | | 21050117000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | | | | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
| | | 21050118000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | | | | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA
ADMINISTRACION
| | | 21050119000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | | 21050120000000 | BIENES DE CONSUMO | | | 21050121000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | | 21050122000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | 21050123000000 | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | | | 21050124000000 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS | | | | | | | 21050125000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION | | | | | | | | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
ADICIONAL
| | | 21050126000000 | POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA | | | 21050127000000 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS | | | 21050128000000 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA | | | 21050129000000 | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) | | | 21050130000000 | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | | 21050131000000 | RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | | 21050132000000 | OTRAS ESTIMACIONES | | | | | | | 21050133000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | | | | | | | 21050134000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | | | | | 21050135000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | | | | | | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
| | | 21050136000000 | OPERACIONES DE CREDITO | | | | | | | 21050137000000 | AVALES | | | | | | | 21050138000000 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | 21050139000000 | APERTURA DE CUENTA | | | | | | | 21050140000000 | MANEJO DE CUENTA | | | | | | | 21050141000000 | OPERACIONES DE MANDATO | | | | | | | 21050142000000 | ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | 21050143000000 | CARTAS DE CREDITO SIN FINANCIAMIENTO | | | | | | | 21050144000000 | COMPRAVENTA DE VALORES | | | | | | | 21050145000000 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | | | | | | | 21050146000000 | ADMINISTRACION DE BIENES | | | | | | | 21050147000000 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | | | | | | 21050148000000 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | | | | | | | 21050149000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | | | 21050150000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | | | 21050151000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | | | | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
| | | 21050152000000 | POR SERVICIOS | | | | | | | 21050153000000 | COMISIONISTAS | | | | | | | 21050154000000 | COMPRA VENTA DE VALORES | | | | | | | 21050155000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | | | | | | 21050156000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | | | | | | 21050157000000 | COLOCACION DE DEUDA | | | | | | | 21050158000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | | | 21050159000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | | | 21050160000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | | | | RESULTADO POR INTERMEDIACION
| | | | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
| | | 21050161000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 21050162000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | | 21050163000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | | 21050164000000 | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | | | 21050165000000 | COLATERALES VENDIDOS | | | 21050166000000 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | 21050167000000 | OTROS | | | | | | | 21050168000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE
DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
| | | 21050169000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 21050170000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | 21050171000000 | DERIVADOS | | | | | | | 21050172000000 | TOTAL DE PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS | | | | | | | 21050173000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | | | | | | 21050174000000 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | | | | | | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
| | | 21050175000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 21050176000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 21050177000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | 21050178000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | | 21050179000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | | 21050180000000 | OTROS | | | | | | | 21050181000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | | | | | | 21050182000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION
| | | 21050183000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 21050184000000 | POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS | | | | | | | 21050185000000 | TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION | | | | | | | 21050186000000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | | | | | | | 21050187000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | | | | | 21050188000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | | | | | | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
| | | 21050189000000 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO | | | | | | | | RECUPERACIONES
| | | 21050190000000 | IMPUESTOS | | | 21050191000000 | DERECHOS DE COBRO | | | 21050192000000 | EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | 21050193000000 | DEUDORES POR SERVICIO | | | 21050194000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | | 21050195000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | | 21050196000000 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | | 21050197000000 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | | 21050198000000 | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | | | 21050199000000 | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO | | | 21050200000000 | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | 21050201000000 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | 21050202000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | 21050203000000 | CANCELACIN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | 21050204000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | | QUEBRANTOS
| | | 21050205000000 | FRAUDES | | | 21050206000000 | SINIESTROS | | | 21050207000000 | OTROS QUEBRANTOS | | | | | | | 21050208000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | | | | | | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
| | | 21050209000000 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 21050210000000 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | 21050211000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | 21050212000000 | DONATIVOS | | | | | | | 21050213000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | | | | | | | 21050214000000 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | 21050215000000 | RESULTADO PR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21050216000000 | ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21050217000000 | PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES | | | 21050218000000 | PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | | | 21050219000000 | PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO | | | | | | | 21050220000000 | PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES | | | | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO
| | | 21050221000000 | DE BIENES INMUEBLES | | | 21050222000000 | DE CREDITO MERCANTIL | | | 21050223000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | | 21050224000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | | 21050225000000 | DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 21050226000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | | | | | | 21050227000000 | INTERESES POR CERTIFICADOS EXCEDENTES O VOLUNTARIOS | | | | | | | 21050228000000 | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS | | | | | | | 21050229000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | | | | | | 21050230000000 | CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO | | | | | | | 21050231000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | | | | | 21050232000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | | | | | | 21050233000000 | UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | | | | | | | 21050234000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 21050235000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | 21050236000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS | | | | | | | 21050237000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS | | | | | | | 21050238000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | | | 21050239000000 | VENTAS | | | | | | | 21050240000000 | INGRESOS | | | | | | | 21050241000000 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | 21050242000000 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | | | | | | | 21050243000000 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 21050244000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 21050245000000 | CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO | | | 21050246000000 | PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | | | | | 21050247000000 | PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS | | | | | | | 21050248000000 | PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS | | | 21050249000000 | PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | | 21050250000000 | ESTIMACION PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS | | | 21050251000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | | | 21050252000000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | | | | | | | 21050253000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIN | | | | | | | 21050254000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | | | | | | 21050255000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
| | | 21050256000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | | | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
| | | 21050257000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | | 21050258000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | 21050259000000 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE | | | | | | | 21050260000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | | | | | | 21050261000000 | HONORARIOS | | | | | | | 21050262000000 | RENTAS | | | | | | | 21050263000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | | | | 21050264000000 | APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION | | | | | | | 21050265000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | | 21050266000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 21050267000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | | 21050268000000 | DEPRECIACIONES | | | | | | | 21050269000000 | AMORTIZACIONES | | | | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS
| | | 21050270000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | BENEFICIOS POR TERMINACION
| | | | | | | 21050271000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION | | | 21050272000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION | | | | | | | 21050273000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION | | | | | | | | BENEFICIOS AL RETIRO
| | | 21050274000000 | PENSIONES | | | 21050275000000 | PRIMA DE ANTIGEDAD | | | 21050276000000 | OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO | | | | | | | 21050277000000 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO | | | | | | | 21050278000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 21050279000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 21050280000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE
AHORRO Y CREDITO POPULAR
| | | | RECUPERACIONES
| | | 21050281000000 | IMPUESTOS | | | 21050282000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | | | | | | 21050283000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | | | | | | | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
| | | | | | | 21050284000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21050285000000 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21050286000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21050287000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | 21050288000000 | CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO | | | 21050289000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | | 21050290000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 21050291000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | | | 21050292000000 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | | | | | | 21050293000000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | | | | | | 21050294000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | | | | | | 21050295000000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | | | | | | | OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE
AHORRO Y CREDITO POPULAR
| | | 21050296000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACIN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFCIL COBRO | | | | | | | | DETERIORO
| | | 21050297000000 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES | | | 21050298000000 | CREDITO MERCANTIL | | | 21050299000000 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | | | 21050300000000 | TOTAL DE DETERIORO | | | | QUEBRANTOS
| | | 21050301000000 | FRAUDES | | | 21050302000000 | SINIESTROS | | | 21050303000000 | OTROS QUEBRANTOS | | | | | | | 21050304000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | | | | | | | OTRAS PERDIDAS
| | | 21050305000000 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21050306000000 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21050307000000 | POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21050308000000 | EN EMISION DE TITULOS | | | 21050309000000 | OTRAS PERDIDAS | | | | | | | 21050310000000 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | | | | | | 21050311000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | | | | | | 21050312000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIN DE ACTIVOS | | | | | | | 21050313000000 | OTROS | | | | | | | 21050314000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | | | | | | 21050315000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR:
2013
| NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR: 2013
| | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y
DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA
O CUOTA
| CONTRIBUCION
DETERMINADA
| | | | | | | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | | | | | | | | 21060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | | | 21060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | | | | | | | | | 21060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO)
| | | | | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1° DE ENERO DE 2007
| | | | | | | | | | | | IMPORTE CONDONADO: | | | | | 21060003000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060004000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060005000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060006000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060007000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060008000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | 21060009000000 | RECARGOS | | | | | 21060010000000 | MULTAS | | | | | | | | | | | 21060011000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | | | 21060012000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060013000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060014000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060015000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060016000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060017000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | 21060018000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | | | | | 21060019000000 | TOTAL | | | | | | EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A
2012
| | | | | | IMPORTE DE RECARGOS Y/O
MULTAS CONDONADOS DERIVADOS
DE:
| | | | | 21060020000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060021000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060022000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060023000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060024000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060025000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | 21060026000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | | | 21060027000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060029000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060030000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060032000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | 21060033000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | | | | | 21060034000000 | TOTAL | | | | | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
| | | | | | | | | | | 21060035000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | | | 21060036000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | | | 21060037000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA
| | | | | 21060038000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | | | 21060039000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | | | 21060040000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
| | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS
A FAVOR PROVENIENTES DE:
| | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | | 21060041000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060042000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060043000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060044000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060045000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060046000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | 21060047000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060048000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060049000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060051000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060052000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS
A:
| | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | | 21060053000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | | | 21060054000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | | | 21060055000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | | | 21060056000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | | | 21060057000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060058000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060059000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060060000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | 21060061000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | | | 21060062000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | | | 21060063000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | | | 21060064000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | | | 21060065000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060066000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060067000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060068000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | 21060069000000 | RECARGOS | | | | | 21060070000000 | MULTAS | | | | | 21060071000000 | OTROS ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO
| | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | | | 21060072000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060073000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060074000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060075000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060076000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060077000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | 21060078000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | 21060079000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | 21060080000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | | | 21060081000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | 21060082000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | | | 21060083000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
| | | 21070000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21070001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 21070002000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | 21070003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21070004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 21070005000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | MENOS: | | | 21070006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | | | MAS: | | | 21070007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | | | MENOS: | | | 21070008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | | MENOS: | | | 21070009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | | | | | 21070010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
| | | 21070011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21070012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 21070013000000 | SUBTOTAL | | | | CAPITALIZADOS
| | | 21070014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21070015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | | 21070016000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | MENOS: | | | 21070017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | | | MAS: | | | 21070018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | | | MENOS: | | | 21070019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | 21070020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
| | | 21070021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21070022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 21070023000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | 21070024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21070025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | 21070026000000 | SUBTOTAL | | | | | | | | MENOS: | | | 21070027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | MAS: | | | 21070028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | MENOS: | | | 21070029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | | | MENOS: | | | 21070030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | | 21070031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D020000", DE DATOS GENERALES | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL
CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
| | | | 21080000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 21080001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | FECHA DE LA
OPERACIN
| CONCEPTO ESPECIFICO
DE LA OPERACION
| MONTO DE LA
OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA
| TIPO DE MONEDA
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.
| EXISTE DICTAMEN
DE ENAJENACION
DE ACCIONES POR
LA OPERACION
REALIZADA (SI O
NO)
| EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 21D021000 DE DATOS GENERALES | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 21090000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 21090001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | FECHA DE CELEBRACION
DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA
OPERACIN
| TIPO DE OPERACION
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
| MONTO CONTRATADO
| TIPO DE MONEDA
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | TASA DE INTERES
| VIGENCIA DEL
| VIGENCIA AL
| INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA (SI
O NO)
| EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D022000" DE DATOS GENERALES | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
| | | | 21100000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
| MONTO DE LA
INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| VALOR DE LA
INVERSION
| EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| NMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
| | | | | | | | | 21110000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 21110001000000 | TOTAL | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
| PERIODO DE TENENCIA
DEL
| PERIODO DE TENENCIA
AL
| MONTO DE
APORTACIONES
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
| MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
| MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | 21120000000000 | UTILIDAD NETA | | | 21120001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | MAS-MENOS: | | | | | | | 21120002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | | 21120003000000 | RESULTADO FAVORABLE | | | 21120004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | | | 21120005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | | 21120006000000 | PERDIDA HISTORICA | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 21120007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | 21120008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 21120009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | 21120010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | 21120011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 21120012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 21120013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | | | 21120014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | 21120015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | | | | MAS O MENOS: | | | | | | | 21120016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | | | 21120017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | | 21120018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | | | 21120019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | | 21120020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 21120021000000 | RESULTADO FISCAL | | | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | 21120022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | | 21120023000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | | | 21120024000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 21120025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21120026000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | | 21120027000000 | INVENTARIO ACUMULABLE | | | 21120028000000 | ANTICIPO A CLIENTES | | | 21120029000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | | 21120030000000 | INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 21120031000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21120032000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | | 21120033000000 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | 21120034000000 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | 21120035000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 21120036000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 21120037000000 | PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES | | | 21120038000000 | CASTIGOS | | | 21120039000000 | GASTOS POR ATENCION A CLIENTES | | | 21120040000000 | DONATIVOS | | | 21120041000000 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES | | | 21120042000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | | 21120043000000 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO | | | 21120044000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 21120045000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21120046000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 21120047000000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | 21120048000000 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES | | | 21120049000000 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 21120050000000 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | | | 21120051000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | | 21120052000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | | 21120053000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 21120054000000 | MULTAS | | | 21120055000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | | | 21120056000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | | 21120057000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | | 21120058000000 | AMORTIZACION CONTABLE | | | 21120059000000 | PROVISIONES | | | 21120060000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | | 21120061000000 | ESTIMACIONES | | | 21120062000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | | | 21120063000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21120064000000 | PERDIDA CONTABLE FIDEICOMISOS | | | 21120065000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | | 21120066000000 | TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS | | | 21120067000000 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | 21120068000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | | 21120069000000 | INTERESES PAGADOS | | | 21120070000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR | | | 21120071000000 | OTROS HONORARIOS | | | 21120072000000 | RENTAS PAGADAS | | | | | | | | LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA
POR:
| | | | | | | 21120073000000 | DEPRECIACIONES | | | 21120074000000 | AMORTIZACIONES | | | | | | | | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | 21120075000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | | 21120076000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21120077000000 | DEPRECIACION FISCAL | | | 21120078000000 | CARGOS A PROVISIONES | | | 21120079000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | | | 21120080000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | 21120081000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | | 21120082000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | | 21120083000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | | | 21120084000000 | AMORTIZACION FISCAL | | | 21120085000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | | 21120086000000 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | | | 21120087000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 21120088000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21120089000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | | 21120090000000 | 20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS | | | 21120091000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | 21120092000000 | DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | | | 21120093000000 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | 21120094000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | | | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | 21120095000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | | | 21120096000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 21120097000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | 21120098000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | | 21120099000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | | 21120100000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | | | 21120101000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | | 21120102000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | | 21120103000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | | 21120104000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | 21120105000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | | 21120106000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | | 21120107000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | | | 21120108000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 13.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL O
RFC
| TIPO DE
OPERACION
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D015000", DE DATOS GENERALES | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
PARTE RELACIONADA
| | | | | | | | | | | | INGRESOS ACUMULABLES
| | | | | | | | | | | 21130000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 21130001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | | | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | | | | | | | | 21130002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | 21130003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | MONTO EN PESOS
| METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
| LA OPERACION ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D015000", DE DATOS GENERALES | | | | | | | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
| | | 21140000000000 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO)
| | | | | | 21140001000000 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO)
| | 21140002000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA, QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (DATO)
| | 21140003000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE)
| | | | | | 21140004000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE | (DATO)
| | 21140005000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE)
| | | | | | 21140006000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (DATO)
| | 21140007000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE)
| | | | | | 21140008000000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO)
| | 21140009000000 | NMERO DE OFICIO | (DATO)
| | 21140010000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA)
| | 21140011000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO)
| | 21140012000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 21140013000000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO)
| | 21140014000000 | NMERO DE OFICIO | (DATO)
| | 21140015000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 21140016000000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A)
| | 21140017000000 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A)
| | 21140018000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 21140019000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | (SI, NO, N/A)
| | | | | | 21140020000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A)
| | | | | | 21140021000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO)
| | 21140022000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO)
| | | | | | | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | | | | | | | | ELABORADORES
| | | 21140023000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO)
| | 21140024000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO)
| | 21140025000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO)
| | | ASESORES
| | | 21140026000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO)
| | 21140027000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO)
| | 21140028000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO)
| | | | | | | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | | | | | | 21140029000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A)
| | 21140030000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (DATO)
| | 21140031000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE)
| | 21140032000000 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR | (SI, NO, N/A)
| | | | | | | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | | | | | 21140033000000 | REALIZO ALGN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO)
| | | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | | | 21140034000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140035000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140036000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140037000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE)
| | | GASTOS A PRORRATA
| | | | | | | 21140038000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO)
| | 21140039000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE)
| | | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | | | | 21140040000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A)
| | 21140041000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | 21140042000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A)
| | 21140043000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | 21140044000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR. | (SI, NO, N/A)
| | 21140045000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | 21140046000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI, NO, N/A)
| | 21140047000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE)
| | | | | | | CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
| | | 21140048000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI, NO, N/A)
| | 21140049000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140050000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140051000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140052000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE)
| | 21140053000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE)
| | 21140054000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | 21140055000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE)
| | | | | | | AJUSTES CORRESPONDIENTES
| | | 21140056000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO)
| | 21140057000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE)
| | 21140058000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO)
| | | | | | 21140059000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO)
| | 21140060000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE)
| | 21140061000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO)
| | | | | | 21140062000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO)
| | 21140063000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE)
| | 21140064000000 | EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA
EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D019000" DE DATOS GENERALES | | 21150000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 21150001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | | | 21150002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | | | 21150003000000 | OTROS | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 21150004000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | | | 21150005000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | | | 21150006000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | | | 21150007000000 | OTROS | | | 21150008000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | | | | | | 21150009000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 21150010000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | | | 21150011000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | | | 21150012000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | | | 21150013000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | | | 21150014000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | | | 21150015000000 | OTROS | | | | | | | | MÁS: | | | | | | | 21150016000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | | 21150017000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | | 21150018000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | | | 21150019000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | | | 21150020000000 | OTROS | | | 21150021000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | | | | | | 21150022000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | | | D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013. | | INDICE
| CONCEPTO
| | | | | | | | DATOS DE IDENTIFICACION
| | | | CONTRIBUYENTE: | | | | | | | 22A000000 | RFC | | | 22A001000 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | | | 22A002000 | CURP: | | | | DOMICILIO FISCAL: | | | 22A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | | 22A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | | 22A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | | 22A006000 | CODIGO POSTAL: | | | 22A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | | 22A008000 | CIUDAD O POBLACION: | | | 22A009000 | TELEFONO: | | | 22A010000 | CORREO ELECTRONICO: | | | 22A011000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | | | 22A012000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | | | REPRESENTANTE LEGAL: | | | 22C000000 | RFC: | | | 22C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | | 22C002000 | NACIONAL | | | 22C003000 | EXTRANJERO: | | | 22C004000 | CURP: | | | | DOMICILIO FISCAL: | | | 22C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | | 22C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | | 22C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | | 22C008000 | CODIGO POSTAL: | | | 22C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | | 22C010000 | CIUDAD O POBLACION: | | | 22C011000 | TELEFONO | | | 22C012000 | CORREO ELECTRONICO: | | | 22C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | | | 22C014000 | NUMERO DE NOTARIA | | | 22C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | | | 22C016000 | FECHA DEL PODER | | | 22C017000 | FECHA DE DESIGNACION | | | INDICE
| CONCEPTO
| | | | DATOS GENERALES
| | | 22D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | | | | | | | 22D001000 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | | | | | | 22D002000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI O NO)
| | 22D003000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | | | 22D004000 | EMPRESA PARAESTATAL | (SI O NO)
| | 22D005000 | EMPRESA FILIAL | (SI O NO)
| | 22D006000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI O NO)
| | | | | | 22D007000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA)
| | 22D008000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | | RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: | | | 22D009000 | RFC 1 | (DATO)
| | 22D010000 | RFC 2 | (DATO)
| | 22D011000 | RFC 3 | (DATO)
| | 22D012000 | RFC 4 | (DATO)
| | 22D013000 | RFC 5 | (DATO)
| | | | | | | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| | | 22D014000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | (SI O NO)
| | 22D015000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO)
| | 22D016000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO)
| | | | | | 22D017000 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | (SI O NO)
| | 22D018000 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15) | (SI O NO)
| | | | | | 22D019000 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) | (SI O NO)
| | 22D020000 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | (SI O NO)
| | 22D021000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) | (SI O NO)
| | | | | | 22D022000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | (SI O NO)
| | | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | | | 22D023000 | SE TRATA DE: | | | 22D024000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) | (SI, NO, N/A)
| | 22D025000 | NMERO DE OFICIO 1 | (DATO)
| | 22D026000 | FECHA DEL OFICIO 1 | (DD/MM/AAAA)
| | 22D027000 | NMERO DE OFICIO 2 | (DATO)
| | 22D028000 | FECHA DEL OFICIO 2 | (DD/MM/AAAA)
| | 22D029000 | NMERO DE OFICIO 3 | (DATO)
| | 22D030000 | FECHA DEL OFICIO 3 | (DD/MM/AAAA)
| | 22D031000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) | (SI O NO)
| | 22D032000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | (DATO)
| | 22D033000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | (DD/MM/AAAA)
| | 22D034000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | (DATO)
| | 22D035000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | (DD/MM/AAAA)
| | 22D036000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | (DATO)
| | 22D037000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | 22D038000 | OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | (SI O NO)
| | | | | | 22D039000 | CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO)
| | 22D040000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO)
| | 22D041000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO)
| | | NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES | | | 22D042000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO)
| | | | | | 22D043000 | TIENE EMPLEADOS | (SI O NO)
| | | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 22D043000 INDIQUE: | | | 22D044000 | CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) | (SI, NO, N/A)
| | 22D045000 | EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | (SI O NO)
| | | NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN | | | 22D046000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO)
| | 22D047000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | (SI O NO)
| | 22D048000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | (SI O NO)
| | | | | | 22D049000 | PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO | (SI O NO)
| | | | | | | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | | | 22D050000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A)
| | 22D051000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A)
| | | NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. | | | 22D052000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO | (SI O NO)
| | | | | | | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | | | 22D053000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A)
| | 22D054000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A)
| | | | | | 22D055000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION | (DD/MM/AAAA)
| | | | | | | EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE: | | | | PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: | | | 22D056000 | (ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D057000 | (ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D058000 | (ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D059000 | (ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D060000 | (ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D061000 | (ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D062000 | (ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D063000 | (ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D064000 | (ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | 22D065000 | (ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
| | | | | | 22D066000 | ESCINDENTE (APORTO) | (PORCENTAJE DE LA PARTE
APORTADA)
| | | | | | | SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
| | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | 22D067000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | (IMPORTE)
| | 22D068000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | (IMPORTE)
| | 22D069000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | (IMPORTE)
| | 22D070000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIN CINEMATOGRAFICA NACIONAL | (IMPORTE)
| | 22D071000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | (IMPORTE)
| | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 22D072000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | (IMPORTE)
| | | MENOS: | | | 22D073000 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | (IMPORTE)
| | 22D074000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | (IMPORTE)
| | 22D075000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | (IMPORTE)
| | | IGUAL: | | | 22D076000 | RESULTADO POSITIVO | (IMPORTE)
| | 22D077000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | (IMPORTE)
| | | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | 22D078000 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | (IMPORTE)
| | | IGUAL: | | | 22D079000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | (IMPORTE)
| | | | | | 22D080000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | 22D081000 | DIVIDENDOS COBRADOS | (IMPORTE)
| | 22D082000 | DIVIDENDOS PAGADOS | (IMPORTE)
| | | | | | | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
| | | 22D083000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D084000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D085000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D086000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D087000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | | | | | 22D088000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | 22D089000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | 22D090000 | DIVIDENDOS PAGADOS | (IMPORTE)
| | | | | | | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
| | | 22D091000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D092000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D093000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D094000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | 22D095000 | (ESPECIFICAR) | (IMPORTE)
| | | | | | 22D096000 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | (IMPORTE)
| | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
| | | 22D097000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | (IMPORTE)
| | 22D098000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | (IMPORTE)
| | 22D099000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | (IMPORTE)
| | | | | | | COMERCIO EXTERIOR
| | | 22D100000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | (IMPORTE)
| | 22D101000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | (IMPORTE)
| | 22D102000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | (IMPORTE)
| | 22D103000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | (IMPORTE)
| | 22D104000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 22D105000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 22D106000 | VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 22D107000 | VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO | (IMPORTE)
| | 22D108000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | (IMPORTE)
| | 22D109000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | (IMPORTE)
| | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | | | | 22D110000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | (IMPORTE)
| | 22D111000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | (IMPORTE)
| | 22D112000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | (IMPORTE)
| | 22D113000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | (IMPORTE)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | | ACTIVO
| | | | DISPONIBILIDADES
| | | | | | | 22010000000000 | CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS | | | 22010001000000 | BANCOS | | | | | | | | OTRAS DISPONIBILIDADES
| | | 22010002000000 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | | | 22010003000000 | REMESAS EN CAMINO | | | 22010004000000 | METALES FINOS AMONEDADOS | | | | | | | 22010005000000 | TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES | | | | | | | 22010006000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | | | | | | 22010007000000 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | | | | INVERSIONES EN VALORES
| | | | | | | 22010008000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 22010009000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 22010010000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | 22010011000000 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 22010012000000 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | 22010013000000 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | | | 22010014000000 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | | | | | 22010015000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | | | | | | 22010016000000 | BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | 22010017000000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | | | | | 22010018000000 | INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | 22010019000000 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
| | | 22010020000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 22010021000000 | P.T.U. DIFERIDA | | | 22010022000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | | | | | 22010023000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS | | | | | | | | OTROS ACTIVOS
| | | 22010024000000 | CARGOS DIFERIDOS | | | 22010025000000 | PAGOS ANTICIPADOS | | | 22010026000000 | INTANGIBLES | | | 22010027000000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | | | | | 22010028000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 22010029000000 | TOTAL ACTIVO | | | | | | | | PASIVO Y CAPITAL
| | | | PASIVO
| | | | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
| | | 22010030000000 | DE CORTO PLAZO | | | 22010031000000 | DE LARGO PLAZO | | | | | | | 22010032000000 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | | | | | | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 22010033000000 | DE CORTO PLAZO | | | 22010034000000 | DE LARGO PLAZO | | | | | | | 22010035000000 | TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | | | | | COLATERALES VENDIDOS
| | | 22010036000000 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | | | 22010037000000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | | | | | | | 22010038000000 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS | | | | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR
| | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | 22010039000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | | | 22010040000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010041000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | | | 22010042000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010043000000 | IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010044000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO | | | 22010045000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010046000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | | | 22010047000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010048000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | | | 22010049000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010050000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO | | | 22010051000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010052000000 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO | | | 22010053000000 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010054000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO | | | 22010055000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010056000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO | | | 22010057000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010058000000 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO | | | 22010059000000 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010060000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO | | | 22010061000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010062000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO | | | 22010063000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 22010064000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 22010065000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | | | 22010066000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | 22010067000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | | | 22010068000000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | | 22010069000000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 22010070000000 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 22010071000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | | | | | | | IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
| | | 22010072000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 22010073000000 | P.T.U. DIFERIDA | | | 22010074000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | | | | | 22010075000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS | | | | | | | 22010076000000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | | | | | 22010077000000 | TOTAL PASIVO | | | | | | | | CAPITAL CONTABLE
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO
| | | 22010078000000 | CAPITAL SOCIAL | | | 22010079000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | 22010080000000 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | 22010081000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | 22010082000000 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | | CAPITAL GANADO
| | | | | | | 22010083000000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | 22010084000000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 22010085000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 22010086000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | 22010087000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | 22010088000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | 22010089000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | 22010090000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | | 22010091000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | | | 22010092000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | 22010093000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | 22010094000000 | TOTAL CAPITAL GANADO | | | | | | | 22010095000000 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 22010096000000 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | CUENTAS DE ORDEN
| | | 22010097000000 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION | | | 22010098000000 | GIROS EN TRANSITO | | | 22010099000000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | 22010100000000 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS | | | 22010101000000 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS | | | 22010102000000 | POSICION DE DIVISAS | | | 22010103000000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | | 22010104000000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | | | 22010105000000 | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | | 22010106000000 | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) | | | 22010107000000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | | | | | | | 22010108000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| | NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5. | | 22020000000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | 22020001000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | | | | | | 22020002000000 | INGRESOS POR INTERESES | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 22020003000000 | GASTOS POR INTERESES | | | | | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 22020004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | | | | | | 22020005000000 | MARGEN FINANCIERO | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 22020006000000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 22020007000000 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | | | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 22020008000000 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | | | | | 22020009000000 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIN | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 22020010000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | 22020011000000 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | | 22020012000000 | PERDIDA DE LA OPERACION | | | | | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 22020013000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | 22020014000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | 22020015000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 22020016000000 | I.S.R. CAUSADO | | | 22020017000000 | I.E.T.U. CAUSADO | | | | | | | 22020018000000 | I.S.R. DIFERIDO | | | 22020019000000 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | | | | | 22020020000000 | OTROS | | | | | | | 22020021000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 22020022000000 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | | MAS: MENOS: | | | | | | | 22020023000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | 22020024000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | 22020025000000 | PERDIDA NETA | | EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| CAPITAL
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL
| CAPITAL
CONTRIBUIDO
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
EN ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
| | | | | | | 22030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | | | | | | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
| | | | | | | | | 22030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | | 22030002000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | | 22030003000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | | 22030004000000 | TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 22030005000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | | 22030006000000 | OTROS | | | | | | | | | 22030007000000 | TOTAL | | | | | | | | | | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
| | | | 22030008000000 | UTILIDAD NETA | | | | | | | | | 22030009000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | | 22030010000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | 22030011000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | | 22030012000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | | | | | | | 22030013000000 | OTROS | | | | | | | | | 22030014000000 | TOTAL | | | | | | | | | 22030015000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | | | PARTE II
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL
CONTRIBUIDO
PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
| CAPITAL
CONTRIBUIDO
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL
CONTRIBUIDO
| CAPITAL GANADO
RESERVAS DE
CAPITAL
| CAPITAL GANADO
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| CAPITAL GANADO
RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES PARA
LA VENTA
| | PARTE III
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL GANADO
RESULTADO POR
TENENCIAS DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
ACTIVO FIJO)
| CAPITAL GANADO
RESULTADO POR
TENENCIAS DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR
VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES EN
ACCIONES)
| CAPITAL GANADO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
DIFERIDO
| CAPITAL GANADO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE
LOS
TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES
DIFERIDA
| CAPITAL GANADO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DEL
IMPUESTO
EMPRESARIAL A
TASA UNICA
DIFERIDO
| | PARTE IV
| | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | CAPITAL GANADO
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL GANADO
| CAPITAL GANADO
UTILIDAD NETA
| CAPITAL GANADO
PERDIDA NETA
| TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2013
| | | | | | 22040000000000 | UTILIDAD NETA | | | 22040001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | | | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE
EFECTIVO:
| | | 22040002000000 | PRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIN | | | 22040003000000 | DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 22040004000000 | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 22040005000000 | PROVISIONES | | | 22040006000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | | 22040007000000 | PARTICIPACIN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | | 22040008000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 22040009000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | 22040010000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACIN
| | | 22040011000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | | 22040012000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | | 22040013000000 | CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | 22040014000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | | 22040015000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) | | | 22040016000000 | CAMBIO EN PRSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | 22040017000000 | CAMBIO EN PRSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 22040018000000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS | | | 22040019000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | | 22040020000000 | COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) | | | 22040021000000 | PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | 22040022000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | | | | 22040023000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSIN
| | | 22040024000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 22040025000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 22040026000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 22040027000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | 22040028000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 22040029000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | | 22040030000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 22040031000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 22040032000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIN DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 22040033000000 | COBROS POR DISPOSICIN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIN | | | 22040034000000 | PAGOS POR ADQUISICIN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIN | | | 22040035000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | | | | 22040036000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | 22040037000000 | COBROS POR EMISIN DE ACCIONES | | | 22040038000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | | 22040039000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | | 22040040000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | | 22040041000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 22040042000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | 22040043000000 | INCREMENTO O DISMINUCIN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | | | | 22040044000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | | 22040045000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | | 22040046000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | | 22040047000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | | 22040048000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | 22040049000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | | | 22040050000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | | | | | | 22040051000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | (Continúa en la Cuarta Sección)
|
 |
|