ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección) EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN
PESOS)
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
| | | | | | | 16030000000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
| | | | | | | | | 16030001000000
| APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011
| | | | 16030002000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 16030003000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 16030004000000
| UTILIDAD NETA DE 2012
| | | | 16030005000000
| PERDIDA NETA DE 2012
| | | | 16030006000000
| SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2012
| | | | 16030007000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16030008000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 16030009000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16030010000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 16030011000000
| UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION
DE ACCIONES
| | | | 16030012000000
| EFECTOS INICIALES ACUMULADO DE IMPUESTOS A
LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS
| | | | 16030013000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16030014000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
| | | | | | | | | 16030015000000
| AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
| | | | 16030016000000
| SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2013 AJUSTADOS
| | | | 16030017000000
| APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012
| | | | 16030018000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 16030019000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 16030020000000
| UTILIDAD NETA DE 2013
| | | | 16030021000000
| PERDIDA NETA DE 2013
| | | | 16030022000000
| SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2013
| | | | 16030023000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16030024000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 16030025000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16030026000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 16030027000000
| UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION
DE ACCIONES
| | | | 16030028000000
| EFECTOS INICIALES ACUMULADO DE IMPUESTOS A
LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS
| | | | 16030029000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16030030000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
| | | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
| PRIMA EN
SUSCRIPCION DE
ACCIONES
| RESERVA LEGAL
| UTILIDAD NETA
| PERDIDA NETA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | OTROS RESULTADOS
INTEGRALES (DEUDOR)
| OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
| UTILIDADES RETENIDAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
| EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO
| EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| EFECTO INICIAL
ACUMULADO DEL
IMPUESTO
EMPRESARIAL A LA
TASA UNICA DIFERIDO
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
| OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL ACREEDORAS
| OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL DEUDORAS
| TOTAL DEL CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | | CONFORME AL METODO INDIRECTO
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | | | | | | 16040000000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 16040001000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | | | | | | | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | | | | | | 16040002000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 16040003000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 16040004000000
| UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040005000000
| INTERESES A FAVOR
| | | | 16040006000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040007000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040008000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040009000000
| INTERESES A CARGO
| | | | 16040010000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040011000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | | MAS (MENOS):
| | | | | | | | | 16040012000000
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
| | | | 16040013000000
| DISMINUCION EN INVENTARIOS
| | | | 16040014000000
| DISMINUCION EN PROVEEDORES
| | | | 16040015000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 16040016000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 16040017000000
| OTRAS PARTIDAS
| | | | | | | | | 16040018000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040019000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 16040020000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 16040021000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040022000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040023000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040024000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 16040025000000
| ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16040026000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 16040027000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040028000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | | | | | | 16040029000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 16040030000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040031000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 16040032000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 16040033000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040034000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040035000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 16040036000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040037000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040038000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 16040039000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 16040040000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040041000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040042000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040043000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 16040044000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 16040045000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 16040046000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040047000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16040048000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | | | | | | | | | | | | CONFORME AL METODO DIRECTO
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | | | | | | 16040049000000
| COBRO A CLIENTES
| | | | 16040050000000
| PAGOS A PROVEEDORES
| | | | 16040051000000
| PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
| | | | 16040052000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 16040053000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 16040054000000
| OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | 16040055000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040056000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 16040057000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 16040058000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040059000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040060000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040061000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 16040062000000
| ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16040063000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 16040064000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040065000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | | | | | | 16040066000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 16040067000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040068000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 16040069000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 16040070000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040071000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040072000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 16040073000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040074000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040075000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 16040076000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 16040077000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040078000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040079000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040080000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 16040081000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 16040082000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 16040083000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040084000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16040085000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | | CONCEPTO
| | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O
INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE
2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | 16050000000000
| VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
| | | | 16050001000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | 16050002000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | | | | | | 16050003000000
| VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
| | | | 16050004000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
| | | | 16050005000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION
| | | | | | | | | 16050006000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES
| | | | 16050007000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16050008000000
| VENTAS NETAS
| | | | | | | | | | INGRESOS NETOS POR:
| | | | | | | | | 16050009000000
| SERVICIOS EN GENERAL
| | | | 16050010000000
| MAQUILA
| | | | 16050011000000
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| | | | 16050012000000
| SEGUROS Y REASEGUROS
| | | | 16050013000000
| COMISIONES
| | | | 16050014000000
| REGALIAS
| | | | 16050015000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16050016000000
| ARRENDAMIENTO
| | | | 16050017000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16050018000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | | 16050019000000
| GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 16050020000000
| RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
| | | | 16050021000000
| RECUPERACION POR SEGUROS
| | | | 16050022000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | 16050023000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | 16050024000000
| OTROS
| | | | 16050025000000
| TOTAL DE INGRESOS NETOS
| | | | | | | | | 16050026000000
| TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
| | | | | | | | | 16050027000000
| AJUSTE POR ACTUALIZACION
| | | | | | | | | 16050028000000
| CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS.
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2013
| TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2013
| TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2012
| TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2012
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO
ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "16D017000", DEL ANEXO DE DATOS
GENERALES
| | | | | | | | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO
PARA EFECTOS FISCALES, SOBRE LA BASE DE
COSTOS HISTORICOS
| | | | | | | | | 16060000000000
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060001000000
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060002000000
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
| | | | 16060003000000
| MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060004000000
| MANO DE OBRA
| | | | 16060005000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | | | | | | 16060006000000
| COSTO DE PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060007000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 16060008000000
| COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060009000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | 16060010000000
| COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060011000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060012000000
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060013000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060014000000
| EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
| | | | 16060015000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | | | | | | 16060016000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | | | | | | 16060017000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
| | | | | | | | | 16060018000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060019000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
| | | | 16060020000000
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
| | | | 16060021000000
| GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
| | | | 16060022000000
| DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
| | | | 16060023000000
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
| | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060024000000
| DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
| | | | 16060025000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | | | | | | 16060026000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | | | | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE,
SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O
PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y
CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE
ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES
| | | | | | | | | 16060027000000
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060028000000
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060029000000
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
| | | | 16060030000000
| MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060031000000
| MANO DE OBRA DIRECTA
| | | | 16060032000000
| COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060033000000
| MATERIA PRIMA INDIRECTA
| | | | 16060034000000
| MANO DE OBRA INDIRECTA
| | | | 16060035000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | | | | | | 16060036000000
| COSTO DE PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060037000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 16060038000000
| COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060039000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | 16060040000000
| COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060041000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060042000000
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060043000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060044000000
| EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
| | | | 16060045000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | | | | | | 16060046000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | | | | | | 16060047000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
| | | | | | | | | 16060048000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060049000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
| | | | 16060050000000
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
| | | | 16060051000000
| GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
| | | | 16060052000000
| DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
| | | | 16060053000000
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060054000000
| DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
| | | | 16060055000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | | | | | | 16060056000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | | | | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS
ANTERIORES
| | | | | | | | | 16060057000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | 16060058000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | 16060059000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | | | | | | 16060060000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
| | | | | | | | | 16060061000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060062000000
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR
DEPRECIACION
| | | | 16060063000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | | | | | | | | MAS
| | | | | | | | | 16060064000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | | 16060065000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | | | | | | 16060066000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN
PESOS)
| GASTOS DE
FABRICACION
2013
| GASTOS DE
FABRICACION
2012
| | | | | | | | GASTOS DE FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION, GENERALES Y OTROS
| | | | | | | | | | REMUNERACIONES
| | | | | | | | | 16070000000000
| SUELDOS Y SALARIOS
| | | | 16070001000000
| COMPENSACIONES
| | | | 16070002000000
| HORAS EXTRAS
| | | | 16070003000000
| VACACIONES
| | | | 16070004000000
| PRIMA VACACIONAL
| | | | 16070005000000
| GRATIFICACIONES
| | | | 16070006000000
| INDEMNIZACIONES
| | | | 16070007000000
| OTRAS REMUNERACIONES
| | | | | | | | | 16070008000000
| TOTAL DE REMUNERACIONES
| | | | | | | | | | PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | | | | | | 16070009000000
| PRESTACIONES DE RETIRO
| | | | 16070010000000
| ESTIMULOS AL PERSONAL
| | | | 16070011000000
| PREVISION SOCIAL
| | | | 16070012000000
| APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
| | | | 16070013000000
| OTRAS PRESTACIONES
| | | | | | | | | 16070014000000
| TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | | | | | | | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
| | | | | | | | | 16070015000000
| CUOTAS AL I.M.S.S.
| | | | 16070016000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 16070017000000
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | 16070018000000
| SEGURO DE RETIRO
| | | | 16070019000000
| OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
| | | | | | | | | 16070020000000
| TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
| | | | | | | | | | HONORARIOS
| | | | | | | | | 16070021000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070022000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070023000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | 16070024000000
| SUBTOTAL
| | | | 16070025000000
| AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
| | | | | | | | | 16070026000000
| TOTAL DE HONORARIOS
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS
| | | | | | | | | 16070027000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070028000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070029000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16070030000000
| TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
| | | | | | | | | | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | | | | | | 16070031000000
| DEPRECIACIONES
| | | | | | | | | 16070032000000
| TOTAL DE DEPRECIACIONES
| | | | | | | | | 16070033000000
| AMORTIZACIONES
| | | | | | | | | 16070034000000
| TOTAL DE AMORTIZACIONES
| | | | | | | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y GENERALES
| | | | | | | | | 16070035000000
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
| | | | 16070036000000
| CORREOS
| | | | 16070037000000
| TELEX E INTERNET
| | | | 16070038000000
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
| | | | 16070039000000
| GASTOS DE REPRESENTACION
| | | | 16070040000000
| TELEFONO
| | | | 16070041000000
| AGUA
| | | | 16070042000000
| ELECTRICIDAD
| | | | 16070043000000
| VIGILANCIA Y LIMPIEZA
| | | | 16070044000000
| MATERIALES DE OFICINA
| | | | 16070045000000
| GASTOS LEGALES
| | | | 16070046000000
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
| | | | 16070047000000
| SEGUROS Y FIANZAS
| | | | 16070048000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | | 16070049000000
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
| | | | 16070050000000
| RECARGOS FISCALES
| | | | 16070051000000
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
| | | | 16070052000000
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
| | | | 16070053000000
| FOTOCOPIADO
| | | | 16070054000000
| DONATIVOS
| | | | 16070055000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16070056000000
| FLETES
| | | | 16070057000000
| IMPUESTO DE IMPORTACION
| | | | 16070058000000
| IMPUESTO DE EXPORTACION
| | | | 16070059000000
| REGALIAS SIN RETENCION
| | | | 16070060000000
| REGALIAS SUJETAS AL 5%
| | | | 16070061000000
| REGALIAS SUJETAS AL 10%
| | | | 16070062000000
| REGALIAS SUJETAS AL 25%
| | | | 16070063000000
| REGALIAS SUJETAS AL 30%
| | | | 16070064000000
| COMISIONES SOBRE VENTAS
| | | | 16070065000000
| PATENTES Y MARCAS
| | | | 16070066000000
| MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
| | | | 16070067000000
| MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
| | | | 16070068000000
| COMISIONES BANCARIAS
| | | | 16070069000000
| OTROS
| | | | 16070070000000
| TOTAL DE OTROS GASTOS DE FABRICACION,
VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES
| | | | | | | | | | OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y
GENERALES
| | | | | | | | | 16070071000000
| PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 16070072000000
| PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
| | | | 16070073000000
| PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
| | | | 16070074000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 16070075000000
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 16070076000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 16070077000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16070078000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DETERMINADA
| | | | 16070079000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| | | | 16070080000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 16070081000000
| OTROS
| | | | 16070082000000
| TOTAL DE OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y
GENERALES
| | | | | | | | | 16070083000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16070084000000
| TOTAL DE GASTOS
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | GASTOS DE VENTA
2013
| GASTOS DE VENTA 2012
| GASTOS DE
ADMINISTRACION 2013
| GASTOS DE
ADMINISTRACION 2012
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | GASTOS GENERALES
2013
| GASTOS GENERALES
2012
| OTROS GASTOS
DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y
GENERALES 2013
| OTROS GASTOS
DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y
GENERALES 2012
| PARTE IV | TOTAL 2013
| TOTAL 2012
| TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2013
| TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2012
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2013
| TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2012
| EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | | INTERESES A FAVOR
| | | | | | | | | | NACIONALES
| | | | | | | | | 16080000000000
| BANCARIOS
| | | | 16080001000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080002000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | | EXTRANJEROS
| | | | | | | | | 16080003000000
| BANCARIOS
| | | | 16080004000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080005000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | 16080006000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080007000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | | | | | | | | INTERESES A CARGO
| | | | | | | | | | NACIONALES
| | | | | | | | | 16080008000000
| BANCARIOS
| | | | 16080009000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080010000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | | EXTRANJEROS
| | | | | | | | | 16080011000000
| BANCARIOS
| | | | 16080012000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080013000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | 16080014000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080015000000
| TOTAL DE INTERESES A CARGO
| | | | | | | | | | RESULTADO CAMBIARIO
| | | | | | | | | 16080016000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | | 16080017000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080018000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | | 16080019000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080020000000
| TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
| | | | | | | | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | | | | | | 16080021000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
| | | | 16080022000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080023000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
| | | | 16080024000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080025000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
| | | | 16080026000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080027000000
| TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | | | | | | | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | | | | | | 16080028000000
| OTROS A FAVOR
| | | | 16080029000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080030000000
| OTROS A CARGO
| | | | 16080031000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080032000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | | | | | | 16080033000000
| TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2013
| ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2012
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2013
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2012
| EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA O
CUOTA
| | | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | | | | | | 16090000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090001000000
| EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO
UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF
EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)
| | | | 16090002000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA
MAQUILADORAS
| | | | 16090003000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 16090004000000
| I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
| | | | | | | | | 16090005000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090006000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090007000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090008000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 16090009000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
| | | | 16090010000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | 16090011000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | | | | | | 16090012000000
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
| | | | 16090013000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A
LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16090014000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090015000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | 16090016000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090017000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | 16090018000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090019000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | | | | | | 16090020000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO
ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
| | | | 16090021000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
| | | | 16090022000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)
| | | | 16090023000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16090024000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | 16090025000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16090026000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | | | | | | 16090027000000
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN
EFECTIVO DEL EJERCICIO
| | | | 16090028000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
| | | | 16090029000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
| | | | | | | | | 16090030000000
| DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16090031000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | 16090032000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | OTROS DATOS
| | | | | | | | | 16090033000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | | 16090034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | | 16090035000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
| | | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
| | | | | | | | | 16090036000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090037000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA
OBLIGACION
| | | | 16090038000000
| SALDO A CARGO
| | | | 16090039000000
| PAGO EFECTUADO
| | | | 16090040000000
| NETO A CARGO
| | | | | | | | | 16090041000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
| | | | 16090042000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090043000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.T.U.
| | | | 16090044000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.V.A.
| | | | 16090045000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.P.S.
| | | | 16090046000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.S.A.N.
| | | | 16090047000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | 16090048000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL
EJERCICIO.
| | | | 16090049000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE
DEVOLUCION
| | | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA (I.E.T.U.)
| | | | | | | | | 16090050000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA CAUSADO
EN EL EJERCICIO
| | | | 16090051000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090052000000
| CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS
| | | | 16090053000000
| ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS
| | | | 16090054000000
| ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES
| | | | 16090055000000
| CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL
2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY
DEL IETU)
| | | | 16090056000000
| CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2007)
| | | | 16090057000000
| CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/
PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007
(ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
| | | | 16090058000000
| CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO
(ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
| | | | 16090059000000
| I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL
I.S.R. PROPIO
| | | | 16090060000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO
SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O
REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE
CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
| | | | 16090061000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN
LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | 16090062000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE
HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS
PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO
HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO
EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS
AUTORIZADAS
| | | | 16090063000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
| | | | 16090064000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE)
| | | | 16090065000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA A CARGO
DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
| | | | | | | | | 16090066000000
| ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS
MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE
2007)
| | | | | | | | | 16090067000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
| | | | 16090068000000
| EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL
I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS
PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
| | | | 16090069000000
| PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U.
EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | | | | | | | 16090070000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16090071000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | | | | | | 16090072000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
| | | | 16090073000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
| | | | | | | | | 16090074000000
| COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR
| | | | 16090075000000
| I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL,
NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
| | | | | | | | | 16090076000000
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16090077000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | | | | | | 16090078000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
| | | | 16090079000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 11%
| | | | 16090080000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
| | | | | | | | | 16090081000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | | | | | | 16090082000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | | | | | | 16090083000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | | | | | | 16090084000000
| SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | 16090085000000
| SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
| | | | | | | | | 16090086000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | 16090087000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
| | | | 16090088000000
| SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
| | | | | | | | | 16090089000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES)
| | | | 16090090000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES,
ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES
PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
| | | | 16090091000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16090092000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
| | | | 16090093000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
| | | | | | |